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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 442.00 | 75 389.00 | 4 053.00 | 79 442.00 |
AN Terrains | 291 455.00 | | 291 455.00 | 291 455.00 |
AP Constructions | 3 088 649.00 | 2 759 525.00 | 329 125.00 | 3 088 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573 470.00 | 4 074 657.00 | 498 813.00 | 4 573 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 449.00 | 542 129.00 | 114 320.00 | 656 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 254.00 | | 156 254.00 | 156 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 925 859.00 | 7 451 699.00 | 1 474 160.00 | 8 925 859.00 |
BT Marchandises | 2 817 610.00 | 65 205.00 | 2 752 405.00 | 2 817 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 979 865.00 | 19 291.00 | 26 960 574.00 | 26 979 865.00 |
BZ Autres créances | 26 210 230.00 | | 26 210 230.00 | 26 210 230.00 |
CF Disponibilités | 8 378 291.00 | | 8 378 291.00 | 8 378 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 442.00 | | 299 442.00 | 299 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 838 687.00 | 84 496.00 | 64 754 191.00 | 64 838 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 764 546.00 | 7 536 195.00 | 66 228 352.00 | 73 764 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 622 374.00 | 14 858 711.00 | | 17 622 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 738.00 | 2 763 663.00 | | 1 456 738.00 |
DL TOTAL (I) | 24 029 112.00 | 22 572 374.00 | | 24 029 112.00 |
DP Provisions pour risques | 2 618 335.00 | 1 664 962.00 | | 2 618 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 650.00 | 202 113.00 | | 239 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 857 985.00 | 1 867 074.00 | | 2 857 985.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 710 517.00 | 8 926 549.00 | | 20 710 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 326 423.00 | 7 527 874.00 | | 8 326 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 453 390.00 | 8 023 455.00 | | 7 453 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | 382 562.00 | | 5 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 778 234.00 | 1 849 154.00 | | 2 778 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 341 255.00 | 26 709 593.00 | | 39 341 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 228 352.00 | 51 149 041.00 | | 66 228 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 465 674.00 | 388 158.00 | 97 853 832.00 | 97 465 674.00 |
FG Production vendue services | 88 018.00 | 86 227.00 | 174 245.00 | 88 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 553 692.00 | 474 385.00 | 98 028 077.00 | 97 553 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 355 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 927 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 903 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 444 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 436 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 279 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 828 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 457 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 231.00 | 18 970.00 | | 78 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 700.00 | 153 872.00 | | 204 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 931.00 | 172 843.00 | | 282 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 291.00 | 188.00 | | 6 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 836.00 | 32 459.00 | | 220 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 127.00 | 32 647.00 | | 227 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 804.00 | 140 195.00 | | 55 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 022.00 | 432 216.00 | | 68 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 409.00 | 1 416 038.00 | | 390 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 638 557.00 | 106 084 809.00 | | 100 638 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 181 819.00 | 103 321 146.00 | | 99 181 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 738.00 | 2 763 663.00 | | 1 456 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 671 031.00 | | 716 466.00 | 9 671 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461 638.00 | 8 925 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 063.00 | 79 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357 575.00 | 8 766 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 556.00 | | 1 949.00 | 181 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 451 484.00 | | 672 367.00 | 9 451 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 991.00 | | 42 150.00 | 37 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904 851.00 | 787 749.00 | 1 240 804.00 | 7 904 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 156.00 | 1 187.00 | 104 063.00 | 178 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726 695.00 | 786 562.00 | 1 136 741.00 | 7 726 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 867 074.00 | 2 828 242.00 | 1 837 330.00 | 1 867 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 559.00 | 65 205.00 | 136 559.00 | 136 559.00 |
6T Sur comptes clients | 28 168.00 | | 8 877.00 | 28 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 726.00 | 65 205.00 | 145 436.00 | 164 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 801.00 | 2 893 447.00 | 1 982 766.00 | 2 031 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 893 446.00 | 1 982 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 326 423.00 | 8 326 423.00 | | 8 326 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854 250.00 | 1 854 250.00 | | 1 854 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563 753.00 | 1 563 753.00 | | 1 563 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 778 234.00 | 2 778 234.00 | | 2 778 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
UX Autres créances clients | 26 956 718.00 | 26 956 718.00 | | 26 956 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VB T. V. A. | 1 476 687.00 | 1 476 687.00 | | 1 476 687.00 |
VC Groupe et associés | 23 137 262.00 | 23 137 262.00 | | 23 137 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704 206.00 | 704 206.00 | | 704 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 969.00 | 501 969.00 | | 501 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 223.00 | 848 223.00 | | 848 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 442.00 | 299 442.00 | | 299 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 569 678.00 | 53 489 537.00 | 80 141.00 | 53 569 678.00 |
VW T.V.A. | 3 533 418.00 | 3 533 418.00 | | 3 533 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 630 738.00 | 18 630 738.00 | | 18 630 738.00 |