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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 252.00 | 141 706.00 | 23 545.00 | 165 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 644.00 | 143 624.00 | 184 020.00 | 327 644.00 |
BT Marchandises | 160 647.00 | | 160 647.00 | 160 647.00 |
BZ Autres créances | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CF Disponibilités | 99 421.00 | | 99 421.00 | 99 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 076.00 | | 300 076.00 | 300 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 720.00 | 143 624.00 | 484 096.00 | 627 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 542.00 | 323 391.00 | | 324 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 451.00 | 1 151.00 | | 37 451.00 |
DL TOTAL (I) | 370 377.00 | 332 926.00 | | 370 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 109.00 | 46 973.00 | | 40 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666.00 | 1 059.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 13 058.00 | | 35 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 307.00 | 22 067.00 | | 25 307.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 719.00 | 83 157.00 | | 113 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 096.00 | 416 084.00 | | 484 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 570.00 | 50 304.00 | | 86 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 237.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 248.00 | | 349 248.00 | 349 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 248.00 | | 349 248.00 | 349 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 047.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 460.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 237.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 728.00 | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 728.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | 728.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 265.00 | 342 505.00 | | 356 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 814.00 | 341 355.00 | | 318 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 451.00 | 1 151.00 | | 37 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 753.00 | | 9.00 | 327 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 327 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 166 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 687.00 | | | 152 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 779.00 | | 9.00 | 8 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 695.00 | 16 047.00 | 119.00 | 127 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 695.00 | 16 047.00 | 119.00 | 126 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 849.00 | 12 700.00 | 27 149.00 | 39 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 791.00 | 40 008.00 | 6 783.00 | 46 791.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 053.00 | 83 905.00 | 27 149.00 | 111 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 072.00 | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 730.00 | 8 882.00 | | 12 730.00 |
ST Autres comptes | 25 316.00 | 20 439.00 | | 25 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 387.00 | 26 304.00 | | 24 387.00 |
YT Sous‐traitance | 12 353.00 | 14 178.00 | | 12 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 485.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 588.00 | 2 556.00 | | 2 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 849.00 | 67 806.00 | | 69 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 638.00 | 35 260.00 | | 39 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 786.00 | 69 803.00 | | 74 786.00 |