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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 036.00 | 198.00 | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AP Constructions | 90 823.00 | 86 838.00 | 3 986.00 | 90 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 862.00 | 45 846.00 | 2 016.00 | 47 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 851.00 | 82 298.00 | 13 553.00 | 95 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 531.00 | 218 018.00 | 47 513.00 | 265 531.00 |
BT Marchandises | 71 872.00 | 8 982.00 | 62 890.00 | 71 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 309.00 | 3 808.00 | 64 501.00 | 68 309.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 213.00 | 12 790.00 | 229 423.00 | 242 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 744.00 | 230 808.00 | 276 936.00 | 507 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 103 056.00 | 88 049.00 | | 103 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 810.00 | 15 007.00 | | 44 810.00 |
DL TOTAL (I) | 157 418.00 | 112 608.00 | | 157 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 490.00 | 23 633.00 | | 6 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 178.00 | 9 298.00 | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 734.00 | 58 312.00 | | 47 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 487.00 | 54 131.00 | | 53 487.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 518.00 | 145 373.00 | | 119 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 936.00 | 257 981.00 | | 276 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 099.00 | 138 863.00 | | 116 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 604 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -17.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 749.00 | 853 064.00 | | 818 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 940.00 | 838 057.00 | | 773 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 810.00 | 15 007.00 | | 44 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 403.00 | | 8 905.00 | 257 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 265 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 235 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 263.00 | | 8 893.00 | 227 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | 12.00 | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 415.00 | 4 380.00 | 777.00 | 214 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 230.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 609.00 | 4 150.00 | 777.00 | 211 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 221.00 | | 7 239.00 | 16 221.00 |
6T Sur comptes clients | 3 806.00 | 756.00 | 755.00 | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 027.00 | 756.00 | 7 993.00 | 20 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 027.00 | 756.00 | 7 993.00 | 20 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | 7 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 490.00 | 3 071.00 | 3 419.00 | 6 490.00 |
VI Groupe et associés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 949.00 | 84 872.00 | 78.00 | 84 949.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 518.00 | 116 099.00 | 3 419.00 | 119 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 507.00 | | | 96 507.00 |