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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
AH Fonds commercial | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
AP Constructions | 265 313.00 | 265 313.00 | | 265 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 003.00 | 624 193.00 | 59 809.00 | 684 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 144.00 | 924 761.00 | 189 383.00 | 1 114 144.00 |
BT Marchandises | 591 406.00 | 15 150.00 | 576 256.00 | 591 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 573.00 | 146 663.00 | 129 910.00 | 276 573.00 |
BZ Autres créances | 22 681.00 | 7 534.00 | 15 147.00 | 22 681.00 |
CF Disponibilités | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 578.00 | 169 347.00 | 777 231.00 | 946 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 722.00 | 1 094 108.00 | 966 614.00 | 2 060 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 10 000.00 | | 11 220.00 |
DG Autres réserves | 270 901.00 | 170 037.00 | | 270 901.00 |
DH Report à nouveau | | 242 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 353.00 | -140 444.00 | | -82 353.00 |
DL TOTAL (I) | 311 968.00 | 394 321.00 | | 311 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 339.00 | 112 955.00 | | 64 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 628.00 | 145 904.00 | | 141 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 430.00 | 238 788.00 | | 196 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 060.00 | 238 269.00 | | 241 060.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 1 399.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 647.00 | 737 315.00 | | 654 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 614.00 | 1 131 635.00 | | 966 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 942.00 | 627 375.00 | | 610 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 027.00 | 151.00 | | 2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 634.00 | | 854.00 | 1 251 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 856.00 | 26 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 345.00 | 1 114 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 257.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 231.00 | 970 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 332.00 | | 854.00 | 1 093 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 087.00 | 44 161.00 | 133 488.00 | 1 014 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 215.00 | 44 161.00 | 123 231.00 | 990 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 054.00 | | 4 904.00 | 20 054.00 |
6T Sur comptes clients | 146 574.00 | 370.00 | 282.00 | 146 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 163.00 | 370.00 | 5 187.00 | 174 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 163.00 | 370.00 | 5 187.00 | 174 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | 5 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 430.00 | 196 430.00 | | 196 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
UX Autres créances clients | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 526.00 | | 177 526.00 | 177 526.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 339.00 | 20 634.00 | 43 704.00 | 64 339.00 |
VI Groupe et associés | 141 627.00 | 141 627.00 | | 141 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 920.00 | 138 428.00 | 203 492.00 | 341 920.00 |
VW T.V.A. | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 646.00 | 610 942.00 | 43 704.00 | 654 646.00 |