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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 837.00 | 9 725.00 | 1 112.00 | 10 837.00 |
AN Terrains | 578 579.00 | 322 635.00 | 255 943.00 | 578 579.00 |
AP Constructions | 49 503.00 | 46 825.00 | 2 678.00 | 49 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 803.00 | 1 853 749.00 | 123 053.00 | 1 976 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 299.00 | 644 959.00 | 954 339.00 | 1 599 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 497.00 | 2 877 895.00 | 1 352 601.00 | 4 230 497.00 |
BT Marchandises | 344 639.00 | | 344 639.00 | 344 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 878.00 | 9 566.00 | 946 312.00 | 955 878.00 |
BZ Autres créances | 89 855.00 | | 89 855.00 | 89 855.00 |
CF Disponibilités | 1 210 558.00 | | 1 210 558.00 | 1 210 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 141.00 | 9 566.00 | 2 607 575.00 | 2 617 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 639.00 | 2 887 461.00 | 3 960 177.00 | 6 847 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 452 152.00 | | | 1 452 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 792.00 | | | 524 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 379.00 | | | 116 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 924.00 | | | 2 159 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 097.00 | | | 1 120 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 045.00 | | | 337 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 874.00 | | | 330 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 253.00 | | | 1 800 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 177.00 | | | 3 960 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 732.00 | | | 834 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 757.00 | | 58 740.00 | 4 171 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 230 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 204 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | 4 205.00 | 6 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 650.00 | | 54 535.00 | 4 149 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 046.00 | 337 046.00 | | 337 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 874.00 | 330 874.00 | | 330 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 955 878.00 | 955 878.00 | | 955 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 097.00 | 154 576.00 | 612 264.00 | 1 120 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 738.00 | | | 312 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 418.00 | 1 061 943.00 | 15 474.00 | 1 077 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 253.00 | 834 732.00 | 612 264.00 | 1 800 253.00 |