| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 832.00 | 7 528.00 | 27 304.00 | 34 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 738.00 | 35 293.00 | 70 444.00 | 105 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 155.00 | 680 814.00 | 71 342.00 | 752 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 533.00 | 110 208.00 | 18 325.00 | 128 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 559.00 | 833 843.00 | 214 716.00 | 1 048 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 211.00 | 16 541.00 | 379 670.00 | 396 211.00 |
BN En cours de production de biens | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 237 796.00 | 3 298.00 | 1 234 498.00 | 1 237 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 287.00 | 27 700.00 | 165 587.00 | 193 287.00 |
BZ Autres créances | 437 211.00 | | 437 211.00 | 437 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 607.00 | | 382 607.00 | 382 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 813.00 | 47 540.00 | 2 666 273.00 | 2 713 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 371.00 | 881 383.00 | 2 880 988.00 | 3 762 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 680.00 | 200 000.00 | | 266 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 354.00 | 20 934.00 | | 454 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 370 476.00 | 484 038.00 | | 370 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 508.00 | 36 438.00 | | -627 508.00 |
DL TOTAL (I) | 483 202.00 | 760 611.00 | | 483 202.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 360.00 | | | 500 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 495.00 | 115 129.00 | | 1 188 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 796.00 | 109 901.00 | | 96 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 814.00 | 207 654.00 | | 249 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 151.00 | 169 101.00 | | 258 151.00 |
EA Autres dettes | | 1 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 293 616.00 | 623 804.00 | | 2 293 616.00 |
ED (V) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 988.00 | 1 384 415.00 | | 2 880 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 000.00 | 114.00 | | 408 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 098.00 | | 2 851 098.00 | 2 851 098.00 |
FM Production stockée | | | 976 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | 212 970.00 | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 235.00 | 108 009.00 | | -7 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 364.00 | -49 578.00 | | -55 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 200.00 | 2 908 391.00 | | 4 024 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 708.00 | 2 871 952.00 | | 4 651 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 508.00 | 36 438.00 | | -627 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 209.00 | | 190 822.00 | 905 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 832.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 757.00 | 22 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 928.00 | 10 544.00 | 1 048 559.00 | 36 928.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 928.00 | | 110 438.00 | 36 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | 880 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 642.00 | | 78 724.00 | 68 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 267.00 | | 59 208.00 | 828 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 18 058.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 637.00 | 69 173.00 | 2 967.00 | 767 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 528.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666.00 | 24 628.00 | | 10 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 971.00 | 37 017.00 | 2 967.00 | 756 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 360.00 | | 500 360.00 | 500 360.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 814.00 | 249 814.00 | | 249 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 287.00 | | | 193 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 495.00 | 160 513.00 | 484 795.00 | 780 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 600.00 | | | 751 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 211.00 | | | 437 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 369.00 | 660 436.00 | 16 932.00 | 677 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 616.00 | 1 173 273.00 | 985 156.00 | 2 293 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |