| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 026.00 | 29 921.00 | 1 105.00 | 31 026.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CF Disponibilités | 630 960.00 | | 630 960.00 | 630 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 753.00 | | 639 753.00 | 639 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 780.00 | 29 921.00 | 640 859.00 | 670 780.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 473 518.00 | 555 538.00 | | 473 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 559.00 | -82 020.00 | | -23 559.00 |
DL TOTAL (I) | 467 559.00 | 491 118.00 | | 467 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 743.00 | 183 735.00 | | 163 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 2 149.00 | | 5 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 300.00 | 185 884.00 | | 173 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 859.00 | 677 002.00 | | 640 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FM Production stockée | | | -364 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -313 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 084.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 252.00 | 383 713.00 | | 85 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 812.00 | 465 733.00 | | 108 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 559.00 | -82 020.00 | | -23 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 31 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VI Groupe et associés | 163 743.00 | 163 743.00 | | 163 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 899.00 | 8 794.00 | 1 105.00 | 9 899.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |