| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 927.00 | 524 009.00 | 1 919.00 | 525 927.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
AN Terrains | 511 144.00 | 106 037.00 | 405 106.00 | 511 144.00 |
AP Constructions | 4 985 979.00 | 2 117 509.00 | 2 868 470.00 | 4 985 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 218 419.00 | 8 573 799.00 | 4 644 620.00 | 13 218 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 855.00 | 588 372.00 | 80 483.00 | 668 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 392.00 | | 362 392.00 | 362 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 326 821.00 | 11 924 970.00 | 8 401 851.00 | 20 326 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 151.00 | 70 423.00 | 1 144 729.00 | 1 215 151.00 |
BN En cours de production de biens | 478 522.00 | | 478 522.00 | 478 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 969.00 | 68 404.00 | 227 564.00 | 295 969.00 |
BT Marchandises | 161 384.00 | | 161 384.00 | 161 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 368.00 | | 2 246 368.00 | 2 246 368.00 |
BZ Autres créances | 1 586 502.00 | | 1 586 502.00 | 1 586 502.00 |
CF Disponibilités | 88 824.00 | | 88 824.00 | 88 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 136.00 | 138 827.00 | 5 958 309.00 | 6 097 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 423 958.00 | 12 063 797.00 | 14 360 160.00 | 26 423 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 641 000.00 | 5 641 000.00 | | 5 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 394.00 | 1 975 394.00 | | 1 975 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 100.00 | 564 100.00 | | 564 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 612 487.00 | 2 680 515.00 | | 2 612 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 219.00 | 431 972.00 | | 564 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 131.00 | 215 734.00 | | 202 131.00 |
DK Provisions réglementées | 765 084.00 | 805 294.00 | | 765 084.00 |
DL TOTAL (I) | 12 324 415.00 | 12 314 008.00 | | 12 324 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 975.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 96 597.00 | 97 892.00 | | 96 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 597.00 | 111 867.00 | | 96 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 419.00 | 526 366.00 | | 502 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 216.00 | 1 369 489.00 | | 1 428 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 178.00 | 10 708.00 | | 5 178.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 3 336.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 148.00 | 1 909 899.00 | | 1 939 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 360 160.00 | 14 335 774.00 | | 14 360 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 148.00 | 1 870 154.00 | | 1 939 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 762.00 | 10 703 176.00 | 10 738 939.00 | 35 762.00 |
FG Production vendue services | | 1 480 850.00 | 1 480 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 762.00 | 12 184 026.00 | 12 219 789.00 | 35 762.00 |
FM Production stockée | | | 184 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 557 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 771 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 594 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 095 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 265.00 | 58 866.00 | | 66 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 323.00 | 64 043.00 | | 95 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 237.00 | 40 307.00 | | 40 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 821.00 | 104 351.00 | | 142 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 746.00 | 9 548.00 | | 7 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 623.00 | 9 553.00 | | 15 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 198.00 | 94 798.00 | | 127 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 054.00 | -18 465.00 | | 41 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 715 927.00 | 13 131 341.00 | | 12 715 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 151 708.00 | 12 699 369.00 | | 12 151 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 219.00 | 431 972.00 | | 564 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 425.00 | 15 845.00 | | 4 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 193.00 | 10 686.00 | | 4 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 630 259.00 | | 674 741.00 | 20 630 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 378 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 179.00 | 20 326 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 108.00 | 559 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927 867.00 | 19 388 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 816.00 | | 596.00 | 607 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 657 732.00 | | 658 847.00 | 19 657 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 711.00 | | 15 299.00 | 364 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 287 269.00 | 1 123 592.00 | 485 891.00 | 11 287 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 019.00 | 4 307.00 | 49 073.00 | 584 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 703 250.00 | 1 119 285.00 | 436 818.00 | 10 703 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 805 294.00 | 28.00 | 40 238.00 | 805 294.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 867.00 | | 15 270.00 | 111 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 056.00 | 15 771.00 | | 123 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 056.00 | 15 771.00 | | 123 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 217.00 | 15 799.00 | 55 508.00 | 1 040 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 771.00 | 15 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 40 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 419.00 | 502 419.00 | | 502 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 993.00 | 856 993.00 | | 856 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 599.00 | 498 599.00 | | 498 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 392.00 | 362 392.00 | | 362 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 368.00 | 2 246 368.00 | | 2 246 368.00 |
VB T. V. A. | 174 441.00 | 174 441.00 | | 174 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 438.00 | 1 042 438.00 | | 1 042 438.00 |
VP Divers | 142 187.00 | 142 187.00 | | 142 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 436.00 | 227 436.00 | | 227 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 005.00 | 4 219 005.00 | | 4 219 005.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 148.00 | 1 939 148.00 | | 1 939 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 102.00 | 269 450.00 | | 255 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 247.00 | 87 816.00 | | 132 247.00 |
ST Autres comptes | 750 986.00 | 833 291.00 | | 750 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 264.00 | 103 765.00 | | 86 264.00 |
YT Sous‐traitance | 279 117.00 | 184 314.00 | | 279 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 238.00 | 64 689.00 | | 21 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 787.00 | 199 019.00 | | 108 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363 889.00 | 468 469.00 | | 363 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 616.00 | 665 660.00 | | 205 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066 857.00 | 1 118 447.00 | | 1 066 857.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 855.00 | 1 273 876.00 | | 1 269 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |