| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 672.00 | 369 732.00 | 50 939.00 | 420 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 659.00 | | 1 471 659.00 | 1 471 659.00 |
AN Terrains | 5 635 514.00 | 2 100 519.00 | 3 534 995.00 | 5 635 514.00 |
AP Constructions | 8 737 437.00 | 5 681 649.00 | 3 055 788.00 | 8 737 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 305.00 | 1 299 778.00 | 613 526.00 | 1 913 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889 224.00 | 2 992 652.00 | 896 572.00 | 3 889 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 007 372.00 | | 2 007 372.00 | 2 007 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BF Prêts | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 173 830.00 | 12 444 332.00 | 11 729 498.00 | 24 173 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BT Marchandises | 15 684 145.00 | 776 072.00 | 14 908 073.00 | 15 684 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 503 019.00 | 898 998.00 | 7 604 021.00 | 8 503 019.00 |
BZ Autres créances | 5 766 877.00 | 15 667.00 | 5 751 209.00 | 5 766 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 392.00 | -392.00 | |
CF Disponibilités | 4 455 743.00 | | 4 455 743.00 | 4 455 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 029.00 | | 71 029.00 | 71 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 546 319.00 | 1 691 130.00 | 32 855 189.00 | 34 546 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 720 149.00 | 14 135 462.00 | 44 584 687.00 | 58 720 149.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 676 550.00 | 10 676 550.00 | | 10 676 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067 655.00 | 1 067 655.00 | | 1 067 655.00 |
DG Autres réserves | 7 349 103.00 | 3 957 200.00 | | 7 349 103.00 |
DH Report à nouveau | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 581 974.00 | 5 527 213.00 | | 5 581 974.00 |
DK Provisions réglementées | 895 818.00 | 741 920.00 | | 895 818.00 |
DL TOTAL (I) | 25 658 118.00 | 21 972 376.00 | | 25 658 118.00 |
DP Provisions pour risques | 402 742.00 | 261 826.00 | | 402 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 375.00 | 386 159.00 | | 369 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 117.00 | 647 986.00 | | 772 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 898.00 | 2 458.00 | | 4 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841 900.00 | 1 800.00 | | 3 841 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 961.00 | 30 961.00 | | 67 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212 673.00 | 6 127 646.00 | | 8 212 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204 792.00 | 4 760 456.00 | | 4 204 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 428.00 | 69 116.00 | | 313 428.00 |
EA Autres dettes | 1 508 797.00 | 1 309 115.00 | | 1 508 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 154 451.00 | 12 301 555.00 | | 18 154 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 584 687.00 | 34 921 918.00 | | 44 584 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 841 900.00 | | | 3 841 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 562 185.00 | | 76 562 185.00 | 76 562 185.00 |
FG Production vendue services | 2 688 957.00 | | 2 688 957.00 | 2 688 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 251 143.00 | | 79 251 143.00 | 79 251 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 933 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 044 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 536 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 356 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 485 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 136 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 978.00 | |
GE Autres charges | | | 183 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 159 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 774 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 748 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541 095.00 | 962 570.00 | | 1 541 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 753.00 | 78 413.00 | | 150 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 143 995.00 | | 4 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 515.00 | 37 439.00 | | 40 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 101.00 | 259 849.00 | | 196 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 205.00 | 120 433.00 | | 104 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810.00 | 130 162.00 | | 2 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 302.00 | 168 718.00 | | 127 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 319.00 | 419 313.00 | | 234 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 217.00 | -159 464.00 | | -38 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 853.00 | 296 407.00 | | 336 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791 889.00 | 2 220 947.00 | | 1 791 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 129 834.00 | 64 950 128.00 | | 81 129 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 547 859.00 | 59 422 915.00 | | 75 547 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 581 974.00 | 5 527 213.00 | | 5 581 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 855 181.00 | | 6 226 006.00 | 17 855 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 24 075 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 22 182 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 676.00 | | 697 655.00 | 1 194 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 660 505.00 | | 5 528 350.00 | 16 660 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 307 986.00 | 3 139 534.00 | 3 189.00 | 9 307 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 813.00 | 268 919.00 | | 100 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207 173.00 | 2 870 615.00 | 3 189.00 | 9 207 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 986.00 | 195 360.00 | 211 884.00 | 448 986.00 |
6T Sur comptes clients | 466 086.00 | 324 217.00 | 153 555.00 | 466 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 248.00 | 84 000.00 | | 178 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 335.00 | 408 217.00 | 153 555.00 | 644 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 321.00 | 603 577.00 | 365 439.00 | 1 093 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 841 900.00 | 3 841 900.00 | | 3 841 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 212 673.00 | 8 212 673.00 | | 8 212 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134 180.00 | 2 134 180.00 | | 2 134 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 199.00 | 960 199.00 | | 960 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 428.00 | 313 428.00 | | 313 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 797.00 | 1 508 797.00 | | 1 508 797.00 |
UP Prêts | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
UX Autres créances clients | 8 503 019.00 | 8 503 019.00 | | 8 503 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VC Groupe et associés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VI Groupe et associés | 342 008.00 | 342 008.00 | | 342 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598 594.00 | 598 594.00 | | 598 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 215.00 | 220 215.00 | | 220 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073 352.00 | 5 073 352.00 | | 5 073 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
VW T.V.A. | 890 197.00 | 890 197.00 | | 890 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 086 490.00 | 18 086 490.00 | | 18 086 490.00 |