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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
AP Constructions | 53 303.00 | 53 291.00 | 12.00 | 53 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 234.00 | 131 471.00 | 83 763.00 | 215 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BF Prêts | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 691.00 | 214 696.00 | 181 994.00 | 396 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
BZ Autres créances | 341 244.00 | | 341 244.00 | 341 244.00 |
CF Disponibilités | 232 035.00 | | 232 035.00 | 232 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 289.00 | | 693 289.00 | 693 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 980.00 | 214 696.00 | 875 283.00 | 1 089 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DG Autres réserves | 192 228.00 | 167 158.00 | | 192 228.00 |
DH Report à nouveau | | -34 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 631.00 | 59 771.00 | | 80 631.00 |
DL TOTAL (I) | 334 848.00 | 254 216.00 | | 334 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 748.00 | 160 000.00 | | 156 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 510.00 | 23 700.00 | | 31 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 599.00 | 200 130.00 | | 193 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 538.00 | 101 157.00 | | 83 538.00 |
EA Autres dettes | 60 720.00 | 4 364.00 | | 60 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 952.00 | 8 350.00 | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 510.00 | 498 143.00 | | 536 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 283.00 | 756 284.00 | | 875 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 402.00 | 341 431.00 | | 419 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 595.00 | 9 900.00 | 976 495.00 | 966 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 595.00 | 9 900.00 | 976 495.00 | 966 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734.00 | 780.00 | | 3 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | 780.00 | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 437.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 1 437.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 240.00 | -656.00 | | 8 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 119.00 | 1 044 344.00 | | 1 140 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 487.00 | 984 572.00 | | 1 059 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 631.00 | 59 771.00 | | 80 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 188.00 | | 87 338.00 | 422 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 991.00 | 396 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 991.00 | 296 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 296.00 | | 87 338.00 | 322 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 393.00 | 11 555.00 | 112 251.00 | 315 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 563.00 | 11 555.00 | 112 251.00 | 313 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UP Prêts | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VC Groupe et associés | 292 737.00 | 292 737.00 | | 292 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 749.00 | 39 641.00 | 117 108.00 | 156 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 255.00 | 409 155.00 | 9 100.00 | 418 255.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 000.00 | 387 892.00 | 117 108.00 | 505 000.00 |