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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 958.00 | 16 615.00 | 7 343.00 | 23 958.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 14 127.00 | 4 281.00 | 9 846.00 | 14 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 472.00 | 556 508.00 | 191 964.00 | 748 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 230.00 | 514 352.00 | 281 877.00 | 796 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 255.00 | 1 091 757.00 | 857 498.00 | 1 949 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 347.00 | 102 596.00 | 1 472 751.00 | 1 575 347.00 |
BZ Autres créances | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CF Disponibilités | 1 533 565.00 | | 1 533 565.00 | 1 533 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 631.00 | 102 596.00 | 3 203 035.00 | 3 305 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 887.00 | 1 194 353.00 | 4 060 534.00 | 5 254 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 287.00 | 1 222 287.00 | | 1 222 287.00 |
DH Report à nouveau | 346 015.00 | 370 409.00 | | 346 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 708.00 | 275 606.00 | | 206 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 011.00 | 1 978 302.00 | | 1 885 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 458.00 | 10 410.00 | | 20 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 458.00 | 10 410.00 | | 20 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 041.00 | 179 231.00 | | 684 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 085.00 | 128 644.00 | | 535 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 850.00 | 571 552.00 | | 474 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 943.00 | 498 194.00 | | 437 943.00 |
EA Autres dettes | 23 145.00 | 22 787.00 | | 23 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 155 065.00 | 1 506 858.00 | | 2 155 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 534.00 | 3 495 571.00 | | 4 060 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 462.00 | 1 414 338.00 | | 1 641 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
FG Production vendue services | 4 962 318.00 | 199 171.00 | 5 161 488.00 | 4 962 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 022.00 | 199 171.00 | 5 190 193.00 | 4 991 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 932.00 | 20 720.00 | | 33 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 783.00 | 32 000.00 | | 14 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 783.00 | 32 000.00 | | 14 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 1 986.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804.00 | 11 593.00 | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 13 578.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 714.00 | 18 422.00 | | 11 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 012.00 | 78 444.00 | | 73 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 393.00 | 5 082 898.00 | | 5 315 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 685.00 | 4 807 292.00 | | 5 108 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 708.00 | 275 606.00 | | 206 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 750.00 | | 251 725.00 | 1 760 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 221.00 | 1 949 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 221.00 | 1 558 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 426.00 | | 9 185.00 | 304 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 559.00 | | 236 490.00 | 1 385 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 765.00 | | 6 050.00 | 70 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 596.00 | 136 576.00 | 60 417.00 | 1 015 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 1 842.00 | | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 823.00 | 134 734.00 | 60 417.00 | 1 000 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 10 410.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 136 111.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 136 111.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 146 521.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 850.00 | 474 850.00 | | 474 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 837.00 | 151 837.00 | | 151 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 047.00 | 155 047.00 | | 155 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 209.00 | 1 452 209.00 | | 1 452 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
VB T. V. A. | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 041.00 | 170 438.00 | 500 043.00 | 684 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 784.00 | | | 605 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VP Divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 082.00 | 1 700 082.00 | | 1 700 082.00 |
VW T.V.A. | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 980.00 | 1 106 377.00 | 500 043.00 | 1 619 980.00 |