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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 299.00 | 226 090.00 | 19 208.00 | 245 299.00 |
AP Constructions | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837 077.00 | 2 256 225.00 | 580 852.00 | 2 837 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 152.00 | 1 057 983.00 | 473 168.00 | 1 531 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BF Prêts | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 335.00 | 3 568 525.00 | 1 176 810.00 | 4 745 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674 124.00 | 563 248.00 | 3 110 876.00 | 3 674 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 953.00 | | 176 953.00 | 176 953.00 |
BT Marchandises | 598 733.00 | | 598 733.00 | 598 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 564.00 | 64 159.00 | 3 952 405.00 | 4 016 564.00 |
BZ Autres créances | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
CF Disponibilités | 2 335 610.00 | | 2 335 610.00 | 2 335 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 937.00 | | 155 937.00 | 155 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 013 593.00 | 627 407.00 | 10 386 186.00 | 11 013 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 758 929.00 | 4 195 932.00 | 11 562 996.00 | 15 758 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 626 353.00 | 6 651 787.00 | | 6 626 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 820.00 | -25 433.00 | | 201 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 145.00 | 5 385.00 | | 2 145.00 |
DK Provisions réglementées | 7 229.00 | 14 339.00 | | 7 229.00 |
DL TOTAL (I) | 8 108 048.00 | 7 916 579.00 | | 8 108 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 307.00 | 76 548.00 | | 71 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 307.00 | 76 548.00 | | 71 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 2 174.00 | | 2 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 088.00 | 1 400.00 | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 768.00 | 1 583 877.00 | | 2 042 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 527.00 | 788 177.00 | | 1 157 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 475.00 | | |
EA Autres dettes | 171 052.00 | 193 226.00 | | 171 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 640.00 | 2 574 330.00 | | 3 383 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 562 996.00 | 10 567 458.00 | | 11 562 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 552.00 | 2 572 930.00 | | 3 373 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | 2 174.00 | | 2 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 404 843.00 | 11 740.00 | 4 416 584.00 | 4 404 843.00 |
FD Production vendue biens | 12 217 038.00 | 260 802.00 | 12 477 840.00 | 12 217 038.00 |
FG Production vendue services | 410 232.00 | 27 204.00 | 437 437.00 | 410 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 032 114.00 | 299 747.00 | 17 331 861.00 | 17 032 114.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 945 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 845 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 193 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 066.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 686 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 940.00 | 66 865.00 | | 53 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 110.00 | 12 972.00 | | 7 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 051.00 | 79 837.00 | | 61 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 893.00 | 41 852.00 | | 26 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 893.00 | 41 852.00 | | 26 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 157.00 | 37 985.00 | | 34 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 007 260.00 | 16 875 405.00 | | 18 007 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 805 439.00 | 16 900 839.00 | | 17 805 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 820.00 | -25 433.00 | | 201 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 032.00 | | 251 543.00 | 4 665 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 754.00 | 147 485.00 | 4 745 335.00 | 23 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | 147 485.00 | 4 405 055.00 | 23 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 299.00 | | | 245 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 789.00 | | 238 506.00 | 4 337 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 944.00 | | 13 037.00 | 81 944.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 795.00 | 308 322.00 | 120 592.00 | 3 380 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 574.00 | 23 515.00 | | 202 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 220.00 | 284 806.00 | 120 592.00 | 3 178 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 339.00 | | 7 110.00 | 14 339.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 548.00 | | 5 241.00 | 76 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 562 811.00 | 563 248.00 | 562 811.00 | 562 811.00 |
6T Sur comptes clients | 73 923.00 | 16 818.00 | 26 583.00 | 73 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 734.00 | 580 066.00 | 589 394.00 | 636 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 623.00 | 580 066.00 | 601 746.00 | 727 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 066.00 | 594 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 768.00 | 2 042 768.00 | | 2 042 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 777.00 | 479 777.00 | | 479 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 067.00 | 340 067.00 | | 340 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 052.00 | 171 052.00 | | 171 052.00 |
UP Prêts | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 993.00 | 3 945 993.00 | | 3 945 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VB T. V. A. | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 937.00 | 155 937.00 | | 155 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 177.00 | 4 225 196.00 | 94 981.00 | 4 320 177.00 |
VW T.V.A. | 232 910.00 | 232 910.00 | | 232 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 552.00 | 3 373 552.00 | | 3 373 552.00 |