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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 478.00 | 22 489.00 | 3 988.00 | 26 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 513.00 | 36 364.00 | 4 149.00 | 40 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 163.00 | | 138 163.00 | 138 163.00 |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 469.00 | | 155 469.00 | 155 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 983.00 | 36 364.00 | 159 619.00 | 195 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | | | 536.00 |
DG Autres réserves | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DH Report à nouveau | -18 396.00 | | | -18 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
DL TOTAL (I) | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 619.00 | | | 159 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 176.00 | | | 99 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 364.00 | | 242 364.00 | 242 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 364.00 | | 242 364.00 | 242 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 826.00 | | | 254 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 754.00 | | 1 651.00 | 46 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 892.00 | 40 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 892.00 | 36 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 393.00 | | 1 651.00 | 42 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 336.00 | 2 242.00 | 7 214.00 | 41 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 136.00 | 2 242.00 | 7 214.00 | 37 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 138 163.00 | 138 163.00 | | 138 163.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452.00 | | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 306.00 | 141 146.00 | 160.00 | 141 306.00 |
VW T.V.A. | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 628.00 | 99 176.00 | | 99 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
ST Autres comptes | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 062.00 | | | 68 062.00 |