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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 306.00 | 35 217.00 | 5 089.00 | 40 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 714.00 | 876.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 539.00 | 295 039.00 | 208 499.00 | 503 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 349.00 | 330 970.00 | 220 378.00 | 551 349.00 |
BN En cours de production de biens | 570 055.00 | | 570 055.00 | 570 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 980.00 | | 393 980.00 | 393 980.00 |
BZ Autres créances | 358 566.00 | | 358 566.00 | 358 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 2 311 656.00 | | 2 311 656.00 | 2 311 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 833.00 | | 3 899 833.00 | 3 899 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 182.00 | 330 970.00 | 4 120 211.00 | 4 451 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 322.00 | 1 388 322.00 | | 1 388 322.00 |
DH Report à nouveau | -629 604.00 | -734 785.00 | | -629 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 483.00 | 105 181.00 | | 112 483.00 |
DL TOTAL (I) | 915 201.00 | 802 718.00 | | 915 201.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 28 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 28 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 291.00 | 1 500 255.00 | | 951 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 429.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 835.00 | 960 171.00 | | 1 337 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 202.00 | 308 397.00 | | 409 202.00 |
EA Autres dettes | 29 663.00 | 16 731.00 | | 29 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 776.00 | 186 904.00 | | 446 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 010.00 | 2 972 887.00 | | 3 175 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 211.00 | 3 804 105.00 | | 4 120 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 800.00 | | 62 549.00 | 488 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 996.00 | | 5 311.00 | 34 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 890.00 | | 57 238.00 | 447 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 270.00 | 72 700.00 | | 258 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 772.00 | 5 445.00 | | 29 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 498.00 | 67 256.00 | | 228 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 322 359.00 | 570 055.00 | 322 359.00 | 322 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 359.00 | 570 055.00 | 322 359.00 | 322 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 359.00 | 570 055.00 | 322 359.00 | 322 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 834.00 | 1 337 834.00 | | 1 337 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 776.00 | 446 776.00 | | 446 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 393 980.00 | 393 980.00 | | 393 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VC Groupe et associés | 290 163.00 | 290 163.00 | | 290 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 749.00 | 198 224.00 | 752 525.00 | 950 749.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 362.00 | | | 549 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 286.00 | 769 372.00 | 5 914.00 | 775 286.00 |
VW T.V.A. | 245 807.00 | 245 807.00 | | 245 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 010.00 | 2 422 485.00 | 752 525.00 | 3 175 010.00 |