| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 554 572.00 | 459 567.00 | 95 005.00 | 554 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 955.00 | 7 345.00 | 610.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 599.00 | 673 985.00 | 555 614.00 | 1 229 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 121 941.00 | | 121 941.00 | 121 941.00 |
CF Disponibilités | 64 511.00 | | 64 511.00 | 64 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 991.00 | | 188 991.00 | 188 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 590.00 | 673 985.00 | 744 605.00 | 1 418 590.00 |
CU Autres participations | 667 072.00 | 207 073.00 | 459 999.00 | 667 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
DG Autres réserves | 341 366.00 | 393 950.00 | | 341 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 317.00 | 5 916.00 | | 16 317.00 |
DL TOTAL (I) | 711 882.00 | 754 066.00 | | 711 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 854.00 | 60 383.00 | | 17 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 3 977.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 752.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 658.00 | 15 672.00 | | 12 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 723.00 | 82 784.00 | | 32 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 605.00 | 836 849.00 | | 744 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 723.00 | 64 929.00 | | 32 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 973.00 | 133 036.00 | | 69 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 656.00 | 127 120.00 | | 53 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 317.00 | 5 916.00 | | 16 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 549.00 | | 850.00 | 1 239 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 1 229 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 562 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 476.00 | | 850.00 | 572 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 072.00 | | | 667 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 686.00 | 20 025.00 | 10 800.00 | 457 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 686.00 | 20 025.00 | 10 800.00 | 457 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 941.00 | 121 941.00 | | 121 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 481.00 | 124 481.00 | | 124 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |