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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
AH Fonds commercial | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
AP Constructions | 69 383.00 | 40 102.00 | 29 282.00 | 69 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 959.00 | 243 623.00 | 18 336.00 | 261 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 753.00 | 50 397.00 | 6 356.00 | 56 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 156.00 | 340 776.00 | 99 381.00 | 440 156.00 |
BT Marchandises | 561 873.00 | 14 543.00 | 547 331.00 | 561 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 714.00 | 17 457.00 | 457 257.00 | 474 714.00 |
BZ Autres créances | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
CF Disponibilités | 829 251.00 | | 829 251.00 | 829 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 623.00 | 32 000.00 | 1 953 624.00 | 1 985 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 779.00 | 372 775.00 | 2 053 004.00 | 2 425 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 970 228.00 | | | 970 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 286.00 | | | 1 145 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 217.00 | | | 774 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
EA Autres dettes | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 718.00 | | | 902 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 004.00 | | | 2 053 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 718.00 | | | 902 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 804.00 | | 1 897 804.00 | 1 897 804.00 |
FG Production vendue services | 493 018.00 | | 493 018.00 | 493 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 822.00 | | 2 390 822.00 | 2 390 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 929.00 | | | -4 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 046.00 | | | 2 411 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 988.00 | | | 2 279 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 187.00 | | 50 976.00 | 486 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 053.00 | 46 954.00 | 440 156.00 | 50 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 053.00 | 46 954.00 | 388 096.00 | 50 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 127.00 | | 50 976.00 | 434 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 511.00 | 37 682.00 | 64 417.00 | 367 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 857.00 | 37 682.00 | 64 417.00 | 360 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 995.00 | 14 543.00 | 9 995.00 | 9 995.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 995.00 | 32 000.00 | 9 995.00 | 9 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 995.00 | 37 000.00 | 9 995.00 | 9 995.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 217.00 | 774 217.00 | | 774 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UX Autres créances clients | 432 817.00 | 432 817.00 | | 432 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VB T. V. A. | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 499.00 | 594 499.00 | | 594 499.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 718.00 | 902 718.00 | | 902 718.00 |