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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 465.00 | 171 162.00 | 21 303.00 | 192 465.00 |
AP Constructions | 37 802.00 | 9 636.00 | 28 165.00 | 37 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 693.00 | 1 665 533.00 | 132 160.00 | 1 797 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 009.00 | 857 102.00 | 251 907.00 | 1 109 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 238.00 | 2 703 433.00 | 476 805.00 | 3 180 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010 107.00 | 263 693.00 | 3 746 414.00 | 4 010 107.00 |
BN En cours de production de biens | 1 243 164.00 | | 1 243 164.00 | 1 243 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 304.00 | 576.00 | 46 728.00 | 47 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 717.00 | | 2 866 717.00 | 2 866 717.00 |
BZ Autres créances | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
CF Disponibilités | 4 423 255.00 | | 4 423 255.00 | 4 423 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 102.00 | | 334 102.00 | 334 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 164 175.00 | 264 269.00 | 12 899 906.00 | 13 164 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 344 412.00 | 2 967 702.00 | 13 376 709.00 | 16 344 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 100.00 | 453 100.00 | | 453 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
DG Autres réserves | 4 101 194.00 | 3 932 856.00 | | 4 101 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 510.00 | 168 338.00 | | 90 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 115.00 | 4 599 604.00 | | 4 690 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284 221.00 | 6 204 872.00 | | 5 284 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 483.00 | 166 839.00 | | 86 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 855.00 | | | 815 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 418.00 | 1 129 088.00 | | 1 385 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 607.00 | 999 984.00 | | 1 102 607.00 |
EA Autres dettes | 12 011.00 | 9 228.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 686 595.00 | 8 510 010.00 | | 8 686 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 376 709.00 | 13 109 614.00 | | 13 376 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 981 442.00 | 3 154 283.00 | | 4 981 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 965 686.00 | 806 301.00 | 5 771 987.00 | 4 965 686.00 |
FG Production vendue services | 5 820 909.00 | 65 968.00 | 5 886 877.00 | 5 820 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 786 595.00 | 872 269.00 | 11 658 864.00 | 10 786 595.00 |
FM Production stockée | | | 398 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 239 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 339 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 958 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 106 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 905.00 | 69 284.00 | | -21 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 240 094.00 | 11 515 738.00 | | 12 240 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 149 584.00 | 11 347 399.00 | | 12 149 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 510.00 | 168 338.00 | | 90 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 250.00 | | 120 258.00 | 3 108 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 42 500.00 | 6 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 270.00 | | 3 180 238.00 | 48 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | | 2 945 273.00 | 42 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 369.00 | | 12 096.00 | 180 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 181.00 | | 108 162.00 | 2 879 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 543.00 | 128 890.00 | | 2 574 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 580.00 | 22 581.00 | | 148 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 962.00 | 106 309.00 | | 2 425 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 318 392.00 | | 54 123.00 | 318 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 392.00 | | 54 123.00 | 318 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 392.00 | | 54 123.00 | 318 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 483.00 | 65 154.00 | 21 329.00 | 86 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 418.00 | 1 385 418.00 | | 1 385 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 701.00 | 458 701.00 | | 458 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 591.00 | 303 591.00 | | 303 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 717.00 | 2 866 717.00 | | 2 866 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 279 336.00 | 1 595 512.00 | 3 683 824.00 | 5 279 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 565.00 | | | 1 001 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 102.00 | 334 102.00 | | 334 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 958.00 | 3 418 458.00 | 42 500.00 | 3 460 958.00 |
VW T.V.A. | 283 782.00 | 283 782.00 | | 283 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 870 740.00 | 4 165 587.00 | 3 705 153.00 | 7 870 740.00 |