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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 219.00 | 22 378.00 | 841.00 | 23 219.00 |
AH Fonds commercial | 106 679.00 | | 106 679.00 | 106 679.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 1 455.00 | 945.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 235 451.00 | 185 312.00 | 50 139.00 | 235 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 951.00 | 28 442.00 | 4 510.00 | 32 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 333.00 | 199 574.00 | 94 760.00 | 294 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 348.00 | 437 160.00 | 264 188.00 | 701 348.00 |
BT Marchandises | 145 556.00 | | 145 556.00 | 145 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 215.00 | 323.00 | 89 892.00 | 90 215.00 |
BZ Autres créances | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CF Disponibilités | 1 181 769.00 | | 1 181 769.00 | 1 181 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 736.00 | 323.00 | 1 435 413.00 | 1 435 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 084.00 | 437 483.00 | 1 699 601.00 | 2 137 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 140.00 | 138 140.00 | | 138 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 966 931.00 | 939 637.00 | | 966 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 470.00 | 27 294.00 | | 149 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 541.00 | 1 125 071.00 | | 1 274 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 801.00 | 18 017.00 | | 12 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 051.00 | 90 751.00 | | 129 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 406.00 | 164 985.00 | | 269 406.00 |
EA Autres dettes | 11 892.00 | 3 200.00 | | 11 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 060.00 | 276 953.00 | | 425 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 601.00 | 1 402 024.00 | | 1 699 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 613.00 | 264 152.00 | | 415 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 730 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 456.00 | 11 984.00 | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 295.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 974.00 | 11 689.00 | | 2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 906.00 | 5 343.00 | | 48 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 734.00 | 1 289 731.00 | | 1 765 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 264.00 | 1 262 437.00 | | 1 616 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 470.00 | 27 294.00 | | 149 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 442.00 | | | 529 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 366.00 | 28 398.00 | 1 604.00 | 410 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 484.00 | 1 498.00 | 1 604.00 | 22 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 882.00 | 26 900.00 | | 387 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | | | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | | | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | | | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 051.00 | 129 051.00 | | 129 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 801.00 | 5 263.00 | 7 538.00 | 12 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 727.00 | 108 411.00 | 6 316.00 | 114 727.00 |
VW T.V.A. | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 151.00 | 415 613.00 | 7 538.00 | 423 151.00 |