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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 759.00 | | 155 759.00 | 155 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 375.00 | 142 815.00 | 12 560.00 | 155 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 140.00 | 270 309.00 | 44 830.00 | 315 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 819.00 | 413 124.00 | 838 695.00 | 1 251 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
BZ Autres créances | 156 633.00 | | 156 633.00 | 156 633.00 |
CF Disponibilités | 103 901.00 | | 103 901.00 | 103 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 406.00 | | 326 406.00 | 326 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 226.00 | 413 124.00 | 1 165 101.00 | 1 578 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 595 899.00 | | 595 899.00 | 595 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 532 931.00 | 474 694.00 | | 532 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 600.00 | 58 236.00 | | -213 600.00 |
DL TOTAL (I) | 482 796.00 | 696 396.00 | | 482 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 680.00 | 193 072.00 | | 419 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 4 177.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 361.00 | 76 431.00 | | 62 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 265.00 | 124 038.00 | | 160 265.00 |
EA Autres dettes | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 305.00 | 397 720.00 | | 682 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 101.00 | 1 154 117.00 | | 1 165 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 628.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -39 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 3 041.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 957.00 | 42 443.00 | | 95 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 455.00 | -39 401.00 | | -94 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 200.00 | 1 037 897.00 | | 415 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 800.00 | 979 661.00 | | 628 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 600.00 | 58 236.00 | | -213 600.00 |