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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
AP Constructions | 659 849.00 | 36 120.00 | 623 729.00 | 659 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 322.00 | 50 341.00 | 25 982.00 | 76 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 047.00 | 87 557.00 | 707 490.00 | 795 047.00 |
BT Marchandises | 167 580.00 | 2 738.00 | 164 842.00 | 167 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 162.00 | 9 181.00 | 101 981.00 | 111 162.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | 1 950.00 | 5 446.00 | 7 396.00 |
CF Disponibilités | 313 484.00 | | 313 484.00 | 313 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 224.00 | 13 869.00 | 588 355.00 | 602 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 271.00 | 101 425.00 | 1 295 846.00 | 1 397 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 641.00 | 253 968.00 | | 218 641.00 |
DH Report à nouveau | -31 797.00 | -31 797.00 | | -31 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 462.00 | -35 327.00 | | 98 462.00 |
DL TOTAL (I) | 326 760.00 | 228 298.00 | | 326 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 995.00 | 1 125 578.00 | | 804 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 196 941.00 | | 30 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 530.00 | 100 384.00 | | 97 530.00 |
EA Autres dettes | 24 066.00 | 17 434.00 | | 24 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 641.00 | 19 100.00 | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 086.00 | 1 459 438.00 | | 969 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 846.00 | 1 687 736.00 | | 1 295 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 704.00 | 1 459 438.00 | | 256 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 765.00 | | 25 956.00 | 800 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 674.00 | 795 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 674.00 | 737 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 985.00 | | 25 956.00 | 742 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 474.00 | 36 756.00 | 31 674.00 | 82 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 474.00 | 36 756.00 | 31 674.00 | 82 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 954.00 | | 10 217.00 | 12 954.00 |
6T Sur comptes clients | 11 374.00 | 1 630.00 | 3 823.00 | 11 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 328.00 | 3 580.00 | 14 039.00 | 24 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 328.00 | 3 580.00 | 14 039.00 | 24 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 111 162.00 | 111 162.00 | | 111 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 995.00 | 92 613.00 | 357 199.00 | 804 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 583.00 | | | 320 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 724.00 | 121 161.00 | 4 563.00 | 125 724.00 |
VW T.V.A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 086.00 | 256 704.00 | 357 199.00 | 969 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | 4 462.00 | | 3 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 095.00 | 20 124.00 | | 8 095.00 |
ST Autres comptes | 130 339.00 | 106 102.00 | | 130 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 612.00 | 127 199.00 | | 102 612.00 |
YT Sous‐traitance | 75 765.00 | 58 840.00 | | 75 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | 4 554.00 | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 046.00 | 9 016.00 | | 7 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 235.00 | 161 943.00 | | 176 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 001.00 | 75 024.00 | | 97 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 812.00 | 312 264.00 | | 316 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |