| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 094.00 | 12 074.00 | 5 020.00 | 17 094.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 422.00 | 29 101.00 | 321.00 | 29 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 028.00 | 191 949.00 | 591 079.00 | 783 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 833.00 | 83 245.00 | 453 588.00 | 536 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 342.00 | 316 369.00 | 1 163 973.00 | 1 480 342.00 |
BP En cours de production de services | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
BT Marchandises | 4 782 082.00 | 292 791.00 | 4 489 291.00 | 4 782 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 142.00 | 58 409.00 | 2 452 734.00 | 2 511 142.00 |
BZ Autres créances | 3 380 187.00 | | 3 380 187.00 | 3 380 187.00 |
CF Disponibilités | 689 623.00 | | 689 623.00 | 689 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 431 474.00 | 351 200.00 | 11 080 274.00 | 11 431 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 911 816.00 | 667 569.00 | 12 244 247.00 | 12 911 816.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 407 600.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 838.00 | 40 760.00 | | 81 838.00 |
DG Autres réserves | 4 600 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 373.00 | 290 277.00 | | 378 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 926.00 | 821 574.00 | | 1 076 926.00 |
DL TOTAL (I) | 7 187 787.00 | 6 110 861.00 | | 7 187 787.00 |
DP Provisions pour risques | 4 761.00 | 42 833.00 | | 4 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 761.00 | 42 833.00 | | 4 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 304 987.00 | | 2 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 679.00 | 22 850.00 | | 34 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 866.00 | 5 079 121.00 | | 3 650 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 791.00 | 831 873.00 | | 1 267 791.00 |
EA Autres dettes | 96 243.00 | 101 867.00 | | 96 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 700.00 | 6 340 699.00 | | 5 051 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 244 247.00 | 12 494 392.00 | | 12 244 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 276 064.00 | 41 250.00 | 34 317 314.00 | 34 276 064.00 |
FD Production vendue biens | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FG Production vendue services | 2 809 509.00 | | 2 809 509.00 | 2 809 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 094 329.00 | 41 250.00 | 37 135 579.00 | 37 094 329.00 |
FM Production stockée | | | 53 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 529 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 142 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 105 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 772.00 | |
GE Autres charges | | | 24 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 900 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542.00 | 42.00 | | 10 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 860.00 | 28 629.00 | | 51 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 402.00 | 28 671.00 | | 62 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 761.00 | 51 860.00 | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 759.00 | 51 860.00 | | 11 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 643.00 | -23 189.00 | | 50 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 919.00 | 264 888.00 | | 231 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 986.00 | 304 553.00 | | 412 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 693 394.00 | 28 254 985.00 | | 37 693 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 616 467.00 | 27 433 411.00 | | 36 616 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 926.00 | 821 574.00 | | 1 076 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 856.00 | | 1 180 764.00 | 2 024 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 314.00 | 1 349 964.00 | 1 480 342.00 | 375 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 240.00 | 137 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 314.00 | 1 340 724.00 | 1 319 861.00 | 375 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 101.00 | | 14 124.00 | 133 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 259.00 | | 1 166 640.00 | 1 869 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 375 314.00 | | | 375 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 678.00 | 176 581.00 | 1 368 889.00 | 1 508 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 815.00 | 16 184.00 | 8 823.00 | 33 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 863.00 | 160 397.00 | 1 360 066.00 | 1 474 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 833.00 | 4 761.00 | 42 833.00 | 42 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 666.00 | 292 791.00 | 243 666.00 | 243 666.00 |
6T Sur comptes clients | 43 084.00 | 23 981.00 | 8 655.00 | 43 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 777.00 | 316 772.00 | 261 348.00 | 295 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 610.00 | 321 532.00 | 304 181.00 | 338 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 866.00 | 3 650 866.00 | | 3 650 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 451.00 | 502 451.00 | | 502 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 351.00 | 208 351.00 | | 208 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 828.00 | 2 469 828.00 | | 2 469 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
VB T. V. A. | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 941 674.00 | 2 941 674.00 | | 2 941 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 774.00 | 384 774.00 | | 384 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894 621.00 | 5 851 535.00 | 43 086.00 | 5 894 621.00 |
VW T.V.A. | 392 056.00 | 392 056.00 | | 392 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 021.00 | 5 017 021.00 | | 5 017 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |