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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 429 307.00 | 227 983.00 | 201 324.00 | 429 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 996.00 | 118 964.00 | 11 032.00 | 129 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 740.00 | 179 371.00 | 15 369.00 | 194 740.00 |
BF Prêts | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 774.00 | 526 318.00 | 260 456.00 | 786 774.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 151 952.00 | 9 377.00 | 142 574.00 | 151 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 799.00 | 2 321.00 | 95 478.00 | 97 799.00 |
BZ Autres créances | 211 516.00 | | 211 516.00 | 211 516.00 |
CF Disponibilités | 290 113.00 | | 290 113.00 | 290 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 691.00 | 11 698.00 | 745 993.00 | 757 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 465.00 | 538 017.00 | 1 006 449.00 | 1 544 465.00 |
CU Autres participations | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 907.00 | 374 615.00 | | 441 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 184.00 | 67 292.00 | | 96 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 015.00 | 25 508.00 | | 67 015.00 |
DL TOTAL (I) | 627 106.00 | 489 415.00 | | 627 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 347.00 | 15 193.00 | | 67 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 690.00 | 109 974.00 | | 162 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 926.00 | 108 965.00 | | 146 926.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 217.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 343.00 | 236 544.00 | | 379 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 449.00 | 725 959.00 | | 1 006 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 101.00 | 231 110.00 | | 334 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 124.00 | | 969 124.00 | 969 124.00 |
FG Production vendue services | 495 703.00 | | 495 703.00 | 495 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 826.00 | | 1 464 826.00 | 1 464 826.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 494.00 | 69 906.00 | | 5 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | 69 906.00 | | 5 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 494.00 | 67 914.00 | | 5 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 522.00 | 20 456.00 | | 30 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 826.00 | 1 563 303.00 | | 1 489 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 641.00 | 1 496 011.00 | | 1 393 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 184.00 | 67 292.00 | | 96 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 912.00 | | 100 968.00 | 696 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 106.00 | 786 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 106.00 | 754 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 225.00 | | 100 924.00 | 664 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 687.00 | | 44.00 | 32 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 892.00 | 34 532.00 | 11 106.00 | 502 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 892.00 | 34 532.00 | 11 106.00 | 502 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 620.00 | 1 757.00 | | 7 620.00 |
6T Sur comptes clients | 2 845.00 | | 524.00 | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 465.00 | 1 757.00 | 524.00 | 10 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 465.00 | 1 757.00 | 524.00 | 10 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 690.00 | 162 690.00 | | 162 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UP Prêts | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 884.00 | 21 642.00 | 45 242.00 | 66 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 118.00 | 182 118.00 | | 182 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 676.00 | 310 027.00 | 10 649.00 | 320 676.00 |
VW T.V.A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 343.00 | 334 101.00 | 45 242.00 | 379 343.00 |