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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 917.00 | 19 747.00 | 1 171.00 | 20 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 040.00 | 121 040.00 | 49 000.00 | 170 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 807.00 | 140 786.00 | 175 021.00 | 315 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 809.00 | 13 543.00 | 129 266.00 | 142 809.00 |
BZ Autres créances | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CF Disponibilités | 263 590.00 | | 263 590.00 | 263 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 252.00 | 13 543.00 | 468 708.00 | 482 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 059.00 | 154 329.00 | 643 730.00 | 798 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 185 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 572.00 | 2 328.00 | | 9 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 876.00 | 132 244.00 | | 93 876.00 |
DL TOTAL (I) | 423 448.00 | 429 572.00 | | 423 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 302.00 | 65 179.00 | | 42 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 160.00 | 8 698.00 | | 18 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 752.00 | 36 329.00 | | 83 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 833.00 | 107 451.00 | | 71 833.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 2 839.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 282.00 | 220 497.00 | | 220 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 730.00 | 650 068.00 | | 643 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 443.00 | 178 544.00 | | 190 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 310.00 | | 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 198.00 | | 954 198.00 | 954 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 198.00 | | 954 198.00 | 954 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 996.00 | 21 811.00 | | 3 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | 21 811.00 | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 90.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 14 741.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 14 831.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | 6 980.00 | | 2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 913.00 | 45 699.00 | | 28 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 088.00 | 924 700.00 | | 965 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 213.00 | 792 456.00 | | 871 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 876.00 | 132 244.00 | | 93 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 917.00 | | 890.00 | 314 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 067.00 | | 890.00 | 190 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 093.00 | 23 693.00 | | 117 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 093.00 | 23 693.00 | | 117 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 053.00 | 3 068.00 | 2 578.00 | 13 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 053.00 | 3 068.00 | 2 578.00 | 13 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 053.00 | 3 068.00 | 2 578.00 | 13 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | 2 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 121 658.00 | 121 658.00 | | 121 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VB T. V. A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 953.00 | 12 113.00 | 29 839.00 | 41 953.00 |
VI Groupe et associés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 917.00 | 184 067.00 | 4 850.00 | 188 917.00 |
VW T.V.A. | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 282.00 | 190 443.00 | 29 839.00 | 220 282.00 |