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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
AH Fonds commercial | 134 599.00 | | 134 599.00 | 134 599.00 |
AP Constructions | 13 460.00 | 277.00 | 13 183.00 | 13 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 388.00 | 4 816.00 | 1 573.00 | 6 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 659.00 | 79 294.00 | 15 365.00 | 94 659.00 |
BF Prêts | 140 051.00 | | 140 051.00 | 140 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 152.00 | 94 861.00 | 326 291.00 | 421 152.00 |
BT Marchandises | 382 020.00 | | 382 020.00 | 382 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BZ Autres créances | 132 225.00 | | 132 225.00 | 132 225.00 |
CF Disponibilités | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 551.00 | | 575 551.00 | 575 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 702.00 | 94 861.00 | 901 841.00 | 996 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | -261 165.00 | | | -261 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 679.00 | | | -280 679.00 |
DL TOTAL (I) | 464 319.00 | | | 464 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 607.00 | | | 388 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 522.00 | | | 437 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 841.00 | | | 901 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 522.00 | | | 437 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 723.00 | 11 657.00 | 1 351 380.00 | 1 339 723.00 |
FG Production vendue services | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 840.00 | 11 657.00 | 1 376 497.00 | 1 364 840.00 |
FQ Autres produits | | | 5 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 256.00 | | | 1 382 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 935.00 | | | 1 662 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 679.00 | | | -280 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 429.00 | | 184 219.00 | 246 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 496.00 | 161 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 496.00 | 421 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 074.00 | | | 145 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 103.00 | | 29 404.00 | 85 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 252.00 | | 154 815.00 | 16 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 451.00 | 4 411.00 | | 90 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 976.00 | 4 411.00 | | 79 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 607.00 | 388 607.00 | | 388 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UP Prêts | 140 051.00 | | 140 051.00 | 140 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 289.00 | 138 718.00 | 161 571.00 | 300 289.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 522.00 | 437 522.00 | | 437 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
ST Autres comptes | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 150.00 | | | 127 150.00 |
YT Sous‐traitance | 177 342.00 | | | 177 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 883.00 | | | 271 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 569.00 | | | 151 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 589.00 | | | 429 589.00 |