| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 046.00 | 21 284.00 | 6 762.00 | 28 046.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 493.00 | 184 007.00 | 82 486.00 | 266 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 367.00 | 299 294.00 | 220 073.00 | 519 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 556.00 | 505 640.00 | 460 916.00 | 966 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 016.00 | | 220 016.00 | 220 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 279.00 | | 1 687 279.00 | 1 687 279.00 |
BZ Autres créances | 233 298.00 | | 233 298.00 | 233 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 662.00 | 5 488.00 | 2 218 174.00 | 2 223 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 218.00 | 511 128.00 | 2 679 090.00 | 3 190 218.00 |
CU Autres participations | 86 046.00 | 1 055.00 | 84 991.00 | 86 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 444 500.00 | 444 500.00 | | 444 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 881.00 | -165 523.00 | | 35 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 814.00 | 201 404.00 | | 53 814.00 |
DL TOTAL (I) | 699 195.00 | 645 381.00 | | 699 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 611.00 | 159 119.00 | | 176 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 325.00 | 447 451.00 | | 454 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 971.00 | 221 040.00 | | 217 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 045.00 | 583 674.00 | | 452 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 897.00 | 790 124.00 | | 589 897.00 |
EA Autres dettes | 89 046.00 | 292 269.00 | | 89 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 895.00 | 2 493 678.00 | | 1 979 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 090.00 | 3 139 059.00 | | 2 679 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 166.00 | 2 485 160.00 | | 1 951 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 325.00 | | | 454 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 109.00 | | 43 250.00 | 951 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 342.00 | 632 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 804.00 | 966 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 462.00 | 266 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 455.00 | | 39 500.00 | 242 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 608.00 | | 3 750.00 | 640 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 848.00 | 15 065.00 | 13 622.00 | 203 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 731.00 | 3 552.00 | | 17 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 117.00 | 11 513.00 | 13 622.00 | 186 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 167 924.00 | 131 370.00 | | 167 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 413.00 | 132 425.00 | | 173 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 413.00 | 132 425.00 | | 173 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | 132 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 989.00 | 431 989.00 | | 436 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 045.00 | 452 045.00 | | 452 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 367.00 | | 519 367.00 | 519 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 279.00 | 1 687 279.00 | | 1 687 279.00 |
VB T. V. A. | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 093.00 | 141 093.00 | | 141 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 518.00 | 11 789.00 | 23 729.00 | 35 518.00 |
VI Groupe et associés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 318.00 | 76 313.00 | | 76 318.00 |
VP Divers | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 901.00 | 1 944 931.00 | 545 970.00 | 2 490 901.00 |
VW T.V.A. | 341 671.00 | 341 671.00 | | 341 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 923.00 | 1 733 194.00 | 23 729.00 | 1 761 923.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |