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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433 612.00 | 2 187 767.00 | 245 845.00 | 2 433 612.00 |
AN Terrains | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
AP Constructions | 3 168 776.00 | 1 051 373.00 | 2 117 402.00 | 3 168 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 896.00 | 116 455.00 | 44 440.00 | 160 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 337.00 | 985 395.00 | 329 942.00 | 1 315 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 435.00 | 311 000.00 | 562 435.00 | 873 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 731 157.00 | 14 172 099.00 | 52 559 058.00 | 66 731 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 497.00 | | 1 931 497.00 | 1 931 497.00 |
BZ Autres créances | 35 669 898.00 | 47 512.00 | 35 622 386.00 | 35 669 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 545 370.00 | 25 108.00 | 3 520 262.00 | 3 545 370.00 |
CF Disponibilités | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 658.00 | | 347 658.00 | 347 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 542 898.00 | 72 620.00 | 41 470 278.00 | 41 542 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 274 056.00 | 14 244 719.00 | 94 029 337.00 | 108 274 056.00 |
CU Autres participations | 58 624 128.00 | 9 520 108.00 | 49 104 019.00 | 58 624 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 121 000.00 | 13 121 000.00 | | 13 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 748 765.00 | 8 748 765.00 | | 8 748 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312 100.00 | 1 312 100.00 | | 1 312 100.00 |
DG Autres réserves | 30 205 097.00 | 30 205 097.00 | | 30 205 097.00 |
DH Report à nouveau | 2 239 020.00 | 4 599 236.00 | | 2 239 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 567.00 | -2 135 666.00 | | 445 567.00 |
DK Provisions réglementées | 20 064.00 | 18 567.00 | | 20 064.00 |
DL TOTAL (I) | 56 091 613.00 | 55 869 100.00 | | 56 091 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 221 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 221 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 004 940.00 | 34 450 686.00 | | 26 004 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 438.00 | 1 488 167.00 | | 1 280 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 830.00 | 352 549.00 | | 514 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 344 345.00 | 1 792 644.00 | | 4 344 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 10 169.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 5 772 834.00 | 2 156 571.00 | | 5 772 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 937 722.00 | 40 250 789.00 | | 37 937 722.00 |
ED (V) | 1.00 | 13 680.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 029 337.00 | 96 355 570.00 | | 94 029 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 221 885.00 | 32 873 025.00 | | 33 221 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 790 910.00 | 11 033 425.00 | | 19 790 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 097 307.00 | 19 872.00 | 8 117 179.00 | 8 097 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 307.00 | 19 872.00 | 8 117 179.00 | 8 097 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 484 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 969.00 | |
GE Autres charges | | | 44 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 320 595.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 830.00 | 2 033 750.00 | | 618 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 724.00 | 2 033 750.00 | | 842 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 49.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 934.00 | 2 366 259.00 | | 707 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 496.00 | 222 530.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 460.00 | 2 588 839.00 | | 709 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 264.00 | -555 089.00 | | 133 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 829.00 | 15 912.00 | | 137 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 022.00 | -708 093.00 | | 102 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 287.00 | 12 425 917.00 | | 10 141 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 695 720.00 | 14 561 584.00 | | 9 695 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 567.00 | -2 135 666.00 | | 445 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 238 622.00 | | 3 264 159.00 | 64 238 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | 478 104.00 | 59 649 563.00 | 11 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 490.00 | 760 134.00 | 66 731 157.00 | 11 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 250.00 | 2 433 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 779.00 | 4 647 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465 370.00 | | 76 492.00 | 2 465 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692 929.00 | | 128 832.00 | 4 692 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 080 322.00 | | 3 058 835.00 | 57 080 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 052.00 | 499 969.00 | 282 030.00 | 4 123 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105 867.00 | 190 150.00 | 108 250.00 | 2 105 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 184.00 | 309 818.00 | 173 779.00 | 2 017 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 567.00 | 1 496.00 | | 18 567.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 999.00 | | 222 000.00 | 221 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 712 017.00 | 210 761.00 | 19 050.00 | 9 712 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 952 584.00 | 212 257.00 | 241 050.00 | 9 952 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 210 761.00 | 19 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 496.00 | 222 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 438.00 | 407 431.00 | 873 006.00 | 1 280 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 830.00 | 514 830.00 | | 514 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 509.00 | 880 509.00 | | 880 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 796.00 | 612 796.00 | | 612 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379 643.00 | 2 379 643.00 | | 2 379 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 435.00 | | 873 435.00 | 873 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 497.00 | 1 931 497.00 | | 1 931 497.00 |
VB T. V. A. | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
VC Groupe et associés | 35 099 937.00 | 35 099 937.00 | | 35 099 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 790 910.00 | 19 790 910.00 | | 19 790 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 214 030.00 | 2 371 199.00 | 3 842 830.00 | 6 214 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 746 041.00 | 5 746 041.00 | | 5 746 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 203 231.00 | | | 17 203 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 312.00 | 497 312.00 | | 497 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 658.00 | 347 658.00 | | 347 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 972 489.00 | 37 949 054.00 | 1 023 435.00 | 38 972 489.00 |
VW T.V.A. | 420 811.00 | 420 811.00 | | 420 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 937 722.00 | 33 221 885.00 | 4 715 837.00 | 37 937 722.00 |