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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
AP Constructions | 1 116 054.00 | 577 747.00 | 538 307.00 | 1 116 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 662.00 | 577 747.00 | 1 773 915.00 | 2 351 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BZ Autres créances | 259 707.00 | | 259 707.00 | 259 707.00 |
CF Disponibilités | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 156.00 | | 367 156.00 | 367 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 819.00 | 577 747.00 | 2 141 072.00 | 2 718 819.00 |
CU Autres participations | 1 206 841.00 | | 1 206 841.00 | 1 206 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 987.00 | | | 91 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
DG Autres réserves | 1 410 129.00 | | | 1 410 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 813.00 | | | 1 697 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 543.00 | | | 201 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 252.00 | | | 219 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 259.00 | | | 443 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 072.00 | | | 2 141 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 258.00 | | | 443 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 792.00 | | | 269 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 362.00 | | | 160 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 481.00 | | | 2 055 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 639.00 | | | 848 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 841.00 | | | 1 206 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 245.00 | 43 478.00 | 2 976.00 | 537 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 245.00 | 43 478.00 | 2 976.00 | 537 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 289.00 | 222 289.00 | | 222 289.00 |
UX Autres créances clients | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 619.00 | 190 618.00 | | 190 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VP Divers | 259 708.00 | | | 259 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 990.00 | 266 990.00 | | 266 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 259.00 | 443 259.00 | | 443 259.00 |