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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 411.00 | | 187 411.00 | 187 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 397.00 | 234 322.00 | 353 075.00 | 587 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 627.00 | 234 322.00 | 598 306.00 | 832 627.00 |
BT Marchandises | 749 804.00 | | 749 804.00 | 749 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 107 252.00 | | 107 252.00 | 107 252.00 |
CF Disponibilités | 420 862.00 | | 420 862.00 | 420 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 923.00 | | 1 294 923.00 | 1 294 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 550.00 | 234 322.00 | 1 893 229.00 | 2 127 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 509.00 | | | 422 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
DG Autres réserves | 582 584.00 | | | 582 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 019.00 | | | 1 193 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 058.00 | | | 484 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 654.00 | | | 114 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
EA Autres dettes | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 209.00 | | | 700 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 229.00 | | | 1 893 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 910.00 | | | 376 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 195.00 | | 1 028.00 | 834 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 596.00 | 57 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 596.00 | 832 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 411.00 | | | 187 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 397.00 | | | 587 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 387.00 | | 1 028.00 | 59 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 655.00 | 46 667.00 | | 187 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 655.00 | 46 667.00 | | 187 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 654.00 | 114 654.00 | | 114 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 498.00 | 101 498.00 | | 101 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 058.00 | 160 759.00 | 323 299.00 | 484 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 630.00 | 124 257.00 | 56 373.00 | 180 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 209.00 | 376 910.00 | 323 299.00 | 700 209.00 |