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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 538.00 | 404 722.00 | 61 816.00 | 466 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 947.00 | 1 753 367.00 | 67 580.00 | 1 820 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 539.00 | 2 161 148.00 | 185 391.00 | 2 346 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | 1 350.00 | 27 691.00 | 29 040.00 |
BZ Autres créances | 586 238.00 | | 586 238.00 | 586 238.00 |
CF Disponibilités | 467 913.00 | | 467 913.00 | 467 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 770.00 | 1 350.00 | 1 103 420.00 | 1 104 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 309.00 | 2 162 498.00 | 1 288 811.00 | 3 451 309.00 |
CU Autres participations | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 550.00 | 328 550.00 | | 328 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DH Report à nouveau | -127 688.00 | -175 119.00 | | -127 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 179.00 | 47 431.00 | | -124 179.00 |
DL TOTAL (I) | 90 861.00 | 215 040.00 | | 90 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 536.00 | 527 808.00 | | 504 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 530.00 | 190 178.00 | | 183 530.00 |
EA Autres dettes | 9 640.00 | 26 913.00 | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 949.00 | 1 245 141.00 | | 1 197 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 811.00 | 1 460 181.00 | | 1 288 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FD Production vendue biens | 4 416 741.00 | | 4 416 741.00 | 4 416 741.00 |
FG Production vendue services | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 737.00 | | 4 430 737.00 | 4 430 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 083.00 | 19 738.00 | | 17 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 765.00 | 19 738.00 | | 34 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 011.00 | 6 225.00 | | 6 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 778.00 | 6 225.00 | | 56 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 013.00 | 13 513.00 | | -22 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 080.00 | 4 479 195.00 | | 4 565 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 259.00 | 4 431 764.00 | | 4 689 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 179.00 | 47 431.00 | | -124 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 463.00 | 53 739.00 | 59 054.00 | 2 166 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 463.00 | 53 739.00 | 59 054.00 | 2 166 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 536.00 | 504 536.00 | | 504 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 530.00 | 183 530.00 | | 183 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 70 941.00 | 429 059.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 184.00 | 616 184.00 | | 616 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 872.00 | 616 184.00 | 4 688.00 | 620 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 949.00 | 768 890.00 | 429 059.00 | 1 197 949.00 |