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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 730 623.00 | | 730 623.00 | 730 623.00 |
AP Constructions | 2 867 548.00 | 2 016 869.00 | 850 679.00 | 2 867 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 595.00 | 139 265.00 | 42 329.00 | 181 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 000.00 | 2 730.00 | 947 270.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 106.00 | 2 158 865.00 | 3 302 242.00 | 5 461 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 1 583 970.00 | | 1 583 970.00 | 1 583 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 986.00 | | 1 632 986.00 | 1 632 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 092.00 | 2 158 865.00 | 4 935 227.00 | 7 094 092.00 |
CU Autres participations | 730 890.00 | | 730 890.00 | 730 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 015 791.00 | 2 911 340.00 | | 3 015 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 119.00 | 104 450.00 | | 1 201 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 409.00 | 3 285 291.00 | | 4 486 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 426.00 | 48 692.00 | | 40 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 131.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 114.00 | 22 363.00 | | 405 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 818.00 | 74 187.00 | | 448 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 227.00 | 3 359 477.00 | | 4 935 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 899.00 | 464.00 | 457 363.00 | 456 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 899.00 | 464.00 | 457 363.00 | 456 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431 728.00 | 30 000.00 | | 1 431 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 728.00 | 30 000.00 | | 1 431 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431 728.00 | 2 003.00 | | 1 431 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 176.00 | 16 540.00 | | 412 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 036.00 | 457 656.00 | | 1 972 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 917.00 | 353 206.00 | | 770 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 119.00 | 104 450.00 | | 1 201 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 107.00 | 91 160.00 | 66 132.00 | 2 131 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 107.00 | 91 160.00 | 66 132.00 | 2 131 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 426.00 | 20.00 | | 40 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 113.00 | 405 113.00 | | 405 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 466.00 | 49 016.00 | 450.00 | 49 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 818.00 | 408 412.00 | | 448 818.00 |