| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 488.00 | 104 996.00 | 17 492.00 | 122 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 542.00 | 496 257.00 | 484 285.00 | 980 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 989.00 | 602 693.00 | 629 296.00 | 1 231 989.00 |
BT Marchandises | 1 044 927.00 | 24 000.00 | 1 020 927.00 | 1 044 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 630.00 | | 501 630.00 | 501 630.00 |
CF Disponibilités | 1 815 997.00 | | 1 815 997.00 | 1 815 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 620.00 | 24 000.00 | 3 399 620.00 | 3 423 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 609.00 | 626 693.00 | 4 028 916.00 | 4 655 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 470.00 | 137 470.00 | | 137 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DG Autres réserves | 1 849 726.00 | 1 789 549.00 | | 1 849 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 723.00 | 123 177.00 | | 257 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 048.00 | 2 064 325.00 | | 2 259 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 584.00 | 603 350.00 | | 577 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | 49 563.00 | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 482.00 | 495 288.00 | | 833 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 281.00 | 322 824.00 | | 353 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 868.00 | 1 471 025.00 | | 1 769 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 916.00 | 3 535 350.00 | | 4 028 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 052.00 | 592 688.00 | | 438 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 035 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 911 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 946 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 309.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 140.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 140.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -140.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 182.00 | 41 074.00 | | 87 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 141.00 | 4 251 794.00 | | 4 949 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 418.00 | 4 128 618.00 | | 4 691 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 723.00 | 123 177.00 | | 257 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 134.00 | | 196 934.00 | 1 068 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 079.00 | 1 231 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 079.00 | 1 103 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 483.00 | | 172 625.00 | 963 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364.00 | | 24 309.00 | 19 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 463.00 | 54 309.00 | 33 079.00 | 581 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 023.00 | 54 309.00 | 33 079.00 | 580 023.00 |