| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 527.00 | 127 042.00 | 11 485.00 | 138 527.00 |
AN Terrains | 535 488.00 | 9 647.00 | 525 841.00 | 535 488.00 |
AP Constructions | 3 358 561.00 | 2 365 300.00 | 993 261.00 | 3 358 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 520.00 | 1 243 720.00 | 236 800.00 | 1 480 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 008.00 | 1 374 456.00 | 525 552.00 | 1 900 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 451 671.00 | 5 145 166.00 | 2 306 505.00 | 7 451 671.00 |
BN En cours de production de biens | 104 193.00 | | 104 193.00 | 104 193.00 |
BT Marchandises | 3 348 189.00 | 162 927.00 | 3 185 262.00 | 3 348 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683 824.00 | 43 086.00 | 5 640 738.00 | 5 683 824.00 |
BZ Autres créances | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
CF Disponibilités | 2 340 852.00 | | 2 340 852.00 | 2 340 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 708 904.00 | 206 013.00 | 11 502 891.00 | 11 708 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 160 575.00 | 5 351 179.00 | 13 809 397.00 | 19 160 575.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 6 892 330.00 | 6 794 533.00 | | 6 892 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 046.00 | 97 797.00 | | 654 046.00 |
DK Provisions réglementées | 68 075.00 | 64 255.00 | | 68 075.00 |
DL TOTAL (I) | 7 667 251.00 | 7 009 385.00 | | 7 667 251.00 |
DP Provisions pour risques | 48 511.00 | 94 999.00 | | 48 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 511.00 | 94 999.00 | | 48 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 988.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 455.00 | 2 155 500.00 | | 1 881 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 996.00 | 1 907 668.00 | | 2 221 996.00 |
EA Autres dettes | 828 071.00 | 708 214.00 | | 828 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 000.00 | 2 058 707.00 | | 161 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 830.00 | 6 831 076.00 | | 6 092 830.00 |
ED (V) | 804.00 | | | 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 809 397.00 | 13 935 461.00 | | 13 809 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 407 523.00 | 1 913 396.00 | 23 320 919.00 | 21 407 523.00 |
FG Production vendue services | 460 608.00 | 19 437.00 | 480 045.00 | 460 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 868 131.00 | 1 932 833.00 | 23 800 964.00 | 21 868 131.00 |
FM Production stockée | | | -2 368 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 699 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 439 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 563 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 632 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 932.00 | 4 390.00 | | 7 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033.00 | 2 200.00 | | 6 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 383.00 | 142 671.00 | | 15 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 348.00 | 149 261.00 | | 29 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 375.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 821.00 | 3 820.00 | | 7 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 701.00 | 4 195.00 | | 15 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 647.00 | 145 066.00 | | 13 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 729.00 | | | 126 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 354.00 | 20 144.00 | | 284 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 728 977.00 | 18 523 498.00 | | 21 728 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 074 931.00 | 18 425 701.00 | | 21 074 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 046.00 | 97 797.00 | | 654 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 890.00 | 13 649.00 | | 13 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265 817.00 | | 395 345.00 | 7 265 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 38 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 491.00 | 7 451 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 476.00 | 7 274 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 602.00 | | 6 925.00 | 131 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095 930.00 | | 388 124.00 | 7 095 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 286.00 | | 295.00 | 38 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 955.00 | 343 980.00 | 203 770.00 | 4 979 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 467.00 | 12 574.00 | | 114 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865 488.00 | 331 406.00 | 203 770.00 | 4 865 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 255.00 | 3 820.00 | -1.00 | 64 255.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 999.00 | 4 000.00 | 50 488.00 | 94 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 896.00 | 162 927.00 | 172 897.00 | 172 896.00 |
6T Sur comptes clients | 13 893.00 | 32 738.00 | 3 545.00 | 13 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 789.00 | 195 665.00 | 176 442.00 | 211 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 043.00 | 203 485.00 | 226 929.00 | 371 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 455.00 | 1 881 455.00 | | 1 881 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 968.00 | 946 968.00 | | 946 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 703.00 | 646 703.00 | | 646 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 350.00 | 265 350.00 | | 265 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 071.00 | 828 071.00 | | 828 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
UX Autres créances clients | 5 628 006.00 | 5 628 006.00 | | 5 628 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VB T. V. A. | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 929 236.00 | 5 915 670.00 | 13 566.00 | 5 929 236.00 |
VW T.V.A. | 288 081.00 | 288 081.00 | | 288 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 830.00 | 6 092 830.00 | | 6 092 830.00 |