| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 6 965.00 | 666.00 | 7 632.00 |
AH Fonds commercial | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 567.00 | 84 928.00 | 19 638.00 | 104 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 600.00 | 107 173.00 | 20 426.00 | 127 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 250.00 | 209 067.00 | 57 182.00 | 266 250.00 |
BT Marchandises | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 197.00 | 5 836.00 | 870 360.00 | 876 197.00 |
BZ Autres créances | 199 441.00 | | 199 441.00 | 199 441.00 |
CF Disponibilités | 253 141.00 | | 253 141.00 | 253 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 821.00 | 5 836.00 | 1 386 984.00 | 1 392 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 071.00 | 214 904.00 | 1 444 166.00 | 1 659 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 338 564.00 | 320 360.00 | | 338 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 265.00 | 98 204.00 | | 40 265.00 |
DL TOTAL (I) | 537 229.00 | 576 964.00 | | 537 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 421.00 | 436.00 | | 253 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 002.00 | 230 704.00 | | 205 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 907.00 | 380 350.00 | | 313 907.00 |
EA Autres dettes | 15 060.00 | 24 774.00 | | 15 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 936.00 | 636 265.00 | | 906 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 166.00 | 1 213 229.00 | | 1 444 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 798 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 249.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 350.00 | 5 142.00 | | 38 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 055.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 350.00 | 142 700.00 | | 38 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 5 793.00 | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 19 237.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 709.00 | 123 462.00 | | 36 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 488.00 | 2 828 112.00 | | 3 872 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 223.00 | 2 729 907.00 | | 3 832 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 265.00 | 98 204.00 | | 40 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 669.00 | | | 318 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 813.00 | | | 285 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 898.00 | 21 249.00 | 64 079.00 | 241 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 2 065.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 997.00 | 19 184.00 | 64 079.00 | 236 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 003.00 | 205 003.00 | | 205 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 482.00 | 268 482.00 | | 268 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 545.00 | 4 016.00 | 9 529.00 | 13 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 213.00 | 1 106 113.00 | 100.00 | 1 106 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 937.00 | 897 408.00 | 9 529.00 | 906 937.00 |