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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 317.00 | 324 675.00 | 1 642.00 | 326 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 948.00 | 166 734.00 | 26 214.00 | 192 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 121.00 | 499 988.00 | 31 133.00 | 531 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BN En cours de production de biens | 171 427.00 | | 171 427.00 | 171 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
BZ Autres créances | 170 286.00 | | 170 286.00 | 170 286.00 |
CF Disponibilités | 130 492.00 | | 130 492.00 | 130 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 508.00 | | 546 508.00 | 546 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 629.00 | 499 988.00 | 577 641.00 | 1 077 629.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 134 551.00 | | | 134 551.00 |
DH Report à nouveau | | -37 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 199.00 | 172 430.00 | | -62 199.00 |
DL TOTAL (I) | 298 072.00 | 360 271.00 | | 298 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 304.00 | 34 598.00 | | 21 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 477.00 | 997 954.00 | | 158 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 435.00 | 30 858.00 | | 25 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 598.00 | 27 490.00 | | 22 598.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 350.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 569.00 | 1 141 599.00 | | 279 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 641.00 | 1 501 870.00 | | 577 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 933.00 | | | 557 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 813.00 | 531 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 813.00 | 519 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 078.00 | | | 546 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 972.00 | 12 828.00 | 26 813.00 | 513 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 393.00 | 12 828.00 | 26 813.00 | 505 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
VB T. V. A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 298.00 | 13 363.00 | 7 935.00 | 21 298.00 |
VI Groupe et associés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 206.00 | 233 206.00 | | 233 206.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 092.00 | 113 157.00 | 7 935.00 | 121 092.00 |