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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 648.00 | 7 394.00 | 254.00 | 7 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 639.00 | 28 099.00 | 3 540.00 | 31 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 652.00 | 35 494.00 | 39 158.00 | 74 652.00 |
BT Marchandises | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 698.00 | | 462 698.00 | 462 698.00 |
BZ Autres créances | 500 046.00 | 22 006.00 | 478 040.00 | 500 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 661.00 | 39 095.00 | 55 567.00 | 94 661.00 |
CF Disponibilités | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 131 376.00 | 61 101.00 | 1 070 275.00 | 1 131 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 028.00 | 96 595.00 | 1 109 433.00 | 1 206 028.00 |
CU Autres participations | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 845.00 | -106 863.00 | | -31 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 710.00 | 75 018.00 | | 47 710.00 |
DL TOTAL (I) | 565 865.00 | 518 155.00 | | 565 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 488.00 | 406 263.00 | | 389 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 6 111.00 | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 190.00 | 197 455.00 | | 148 190.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 569.00 | 609 829.00 | | 543 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 433.00 | 1 127 984.00 | | 1 109 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 569.00 | 609 829.00 | | 543 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 488.00 | | | 389 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 670.00 | | 312 670.00 | 312 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 670.00 | | 312 670.00 | 312 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 26 028.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 56 028.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 38 289.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 38 289.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 631.00 | 17 739.00 | | 9 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 4 889.00 | | 7 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 996.00 | 467 522.00 | | 328 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 286.00 | 392 504.00 | | 281 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 710.00 | 75 018.00 | | 47 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 875.00 | | 12 777.00 | 61 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 510.00 | | 3 777.00 | 35 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | 9 000.00 | 26 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 242.00 | 2 252.00 | | 33 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 242.00 | 2 252.00 | | 33 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 732.00 | 6 369.00 | | 54 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 732.00 | 6 369.00 | | 54 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 732.00 | 6 369.00 | | 54 732.00 |
UG ‐ Financières | | 6 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 462 698.00 | 462 698.00 | | 462 698.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 482 048.00 | 482 048.00 | | 482 048.00 |
VI Groupe et associés | 389 488.00 | 389 488.00 | | 389 488.00 |
VP Divers | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 744.00 | 962 744.00 | | 962 744.00 |
VW T.V.A. | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 569.00 | 543 569.00 | | 543 569.00 |