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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
AH Fonds commercial | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 153.00 | 101 293.00 | 25 859.00 | 127 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 073.00 | 121 219.00 | 246 854.00 | 368 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BZ Autres créances | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
CF Disponibilités | 1 134 562.00 | | 1 134 562.00 | 1 134 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 966.00 | | 1 299 966.00 | 1 299 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 040.00 | 121 219.00 | 1 546 821.00 | 1 668 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
CU Autres participations | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 444.00 | 450 287.00 | | 500 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 408.00 | 50 156.00 | | 83 408.00 |
DL TOTAL (I) | 592 652.00 | 509 244.00 | | 592 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 818.00 | 20 968.00 | | 29 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 937.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 426.00 | 21 051.00 | | 18 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 082.00 | 69 013.00 | | 106 082.00 |
EA Autres dettes | 798 959.00 | 770 982.00 | | 798 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 168.00 | 882 952.00 | | 954 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 821.00 | 1 392 196.00 | | 1 546 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 235.00 | 865 482.00 | | 940 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 619.00 | 39.00 | 5 111.00 | 365 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 368 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | 127 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 738.00 | | 5 111.00 | 124 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 380.00 | 39.00 | | 15 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 244.00 | 3 671.00 | 2 696.00 | 120 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 318.00 | 3 671.00 | 2 696.00 | 100 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 959.00 | 798 959.00 | | 798 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VC Groupe et associés | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 470.00 | 3 537.00 | 13 932.00 | 17 470.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 138.00 | 168 138.00 | | 168 138.00 |
VW T.V.A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 819.00 | 927 886.00 | 13 932.00 | 941 819.00 |