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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 190 120.00 | 80 810.00 | 109 311.00 | 190 120.00 |
AP Constructions | 809 389.00 | 226 674.00 | 582 715.00 | 809 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 478.00 | 517 300.00 | 70 178.00 | 587 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 764.00 | 571 570.00 | 219 195.00 | 790 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 163.00 | 1 397 054.00 | 1 102 109.00 | 2 499 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 082.00 | | 107 082.00 | 107 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 755.00 | 41 735.00 | 760 020.00 | 801 755.00 |
BZ Autres créances | 506 248.00 | | 506 248.00 | 506 248.00 |
CF Disponibilités | 453 809.00 | | 453 809.00 | 453 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 256.00 | 41 735.00 | 1 844 521.00 | 1 886 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 419.00 | 1 438 789.00 | 2 946 630.00 | 4 385 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 776 303.00 | 550 870.00 | | 776 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 220.00 | 225 433.00 | | 134 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 089.00 | 6 640.00 | | 122 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 612.00 | 947 943.00 | | 1 197 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 758.00 | 688 081.00 | | 792 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 815.00 | 364 985.00 | | 354 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 497.00 | 342 383.00 | | 339 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 948.00 | 256 081.00 | | 261 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 018.00 | 1 651 530.00 | | 1 749 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 630.00 | 2 599 472.00 | | 2 946 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 199.00 | 1 068 427.00 | | 1 064 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 181.00 | | 301 501.00 | 2 275 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 519.00 | 2 499 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 519.00 | 2 454 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 451.00 | | 301 501.00 | 2 230 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 510.00 | 132 114.00 | 58 570.00 | 1 323 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 809.00 | 132 114.00 | 58 570.00 | 1 322 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 497.00 | 339 497.00 | | 339 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 815.00 | 354 815.00 | | 354 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 801 755.00 | 801 755.00 | | 801 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 758.00 | 107 940.00 | 312 331.00 | 792 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 233.00 | | | 249 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
VP Divers | 506 248.00 | 506 248.00 | | 506 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 948.00 | 261 948.00 | | 261 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 039.00 | 1 322 065.00 | 5 974.00 | 1 328 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 018.00 | 1 064 199.00 | 312 331.00 | 1 749 018.00 |