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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AP Constructions | 15 938.00 | 1 090.00 | 14 847.00 | 15 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 907.00 | 370 511.00 | 208 395.00 | 578 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 497.00 | 129 731.00 | 122 766.00 | 252 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 993.00 | 504 283.00 | 350 709.00 | 854 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 468.00 | 21 054.00 | 315 413.00 | 336 468.00 |
BZ Autres créances | 24 166.00 | 4 712.00 | 19 454.00 | 24 166.00 |
CF Disponibilités | 745 138.00 | | 745 138.00 | 745 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 168.00 | 25 767.00 | 1 085 400.00 | 1 111 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 161.00 | 530 050.00 | 1 436 110.00 | 1 966 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 967.00 | 346 708.00 | | 470 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 092.00 | 124 258.00 | | 218 092.00 |
DL TOTAL (I) | 697 445.00 | 479 352.00 | | 697 445.00 |
DP Provisions pour risques | 58 836.00 | 46 631.00 | | 58 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 836.00 | 46 631.00 | | 58 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 842.00 | 218 360.00 | | 146 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 174.00 | 11 700.00 | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 089.00 | 282 923.00 | | 267 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 228.00 | 126 253.00 | | 214 228.00 |
EA Autres dettes | 15 993.00 | 12 170.00 | | 15 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | 8 345.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 828.00 | 659 753.00 | | 679 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 110.00 | 1 185 737.00 | | 1 436 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 500.00 | 569 900.00 | | 597 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 631.00 | 20 505.00 | 8 300.00 | 46 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 090.00 | 267 090.00 | | 267 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 311 209.00 | 311 209.00 | | 311 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VB T. V. A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 792.00 | 68 639.00 | 78 153.00 | 146 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 252.00 | 366 252.00 | | 366 252.00 |
VW T.V.A. | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 654.00 | 597 501.00 | 78 153.00 | 675 654.00 |