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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AH Fonds commercial | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 163.00 | 181 916.00 | 3 246.00 | 185 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 334.00 | 130 224.00 | 32 110.00 | 162 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 835.00 | 317 815.00 | 111 019.00 | 428 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 004.00 | 39 942.00 | 247 062.00 | 287 004.00 |
BZ Autres créances | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CF Disponibilités | 78 872.00 | | 78 872.00 | 78 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 269.00 | 39 942.00 | 424 327.00 | 464 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 103.00 | 357 758.00 | 535 345.00 | 893 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 133 654.00 | 81 379.00 | | 133 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 502.00 | 52 276.00 | | -37 502.00 |
DL TOTAL (I) | 239 152.00 | 276 654.00 | | 239 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 423.00 | 93 287.00 | | 68 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | 13 520.00 | | 20 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 632.00 | 89 483.00 | | 130 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 135.00 | 79 756.00 | | 73 135.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 192.00 | 276 045.00 | | 296 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 345.00 | 552 700.00 | | 535 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 087.00 | 196 566.00 | | 258 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 226.00 | | 2 609.00 | 436 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 428 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 894.00 | | 2 603.00 | 344 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 109.00 | | 6.00 | 11 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 568.00 | 8 247.00 | | 309 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 893.00 | 8 247.00 | | 303 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 632.00 | 130 632.00 | | 130 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 287 004.00 | 287 004.00 | | 287 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 423.00 | 30 317.00 | 38 106.00 | 68 423.00 |
VI Groupe et associés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 268.00 | 312 825.00 | 443.00 | 313 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 193.00 | 258 087.00 | 38 106.00 | 296 193.00 |