| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 138.00 | 68 122.00 | 6 016.00 | 74 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 782.00 | | 495 782.00 | 495 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 525.00 | 71 005.00 | 2 607 520.00 | 2 678 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 387.00 | | 128 387.00 | 128 387.00 |
BZ Autres créances | 622 861.00 | | 622 861.00 | 622 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 678.00 | | 802 678.00 | 802 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 202.00 | 71 005.00 | 3 410 197.00 | 3 481 202.00 |
CU Autres participations | 2 100 785.00 | | 2 100 785.00 | 2 100 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 887 733.00 | | | 887 733.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 321.00 | | | 1 229 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 083.00 | | | 235 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 138.00 | | | 2 462 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 622.00 | | | 666 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 059.00 | | | 948 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 197.00 | | | 3 410 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 957.00 | | | 543 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 499.00 | | 341 499.00 | 341 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 499.00 | | 341 499.00 | 341 499.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 653.00 | | | 569 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 569.00 | | | 334 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 083.00 | | | 235 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 438.00 | | 5 787.00 | 2 678 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 2 601 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 2 678 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 417.00 | | 5 787.00 | 2 601 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 808.00 | 5 197.00 | | 65 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 925.00 | 5 197.00 | | 62 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 782.00 | | 495 782.00 | 495 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 622.00 | 262 521.00 | 404 102.00 | 666 622.00 |
VI Groupe et associés | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 752.00 | | | 131 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 505.00 | 619 505.00 | | 619 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 764.00 | 752 046.00 | 500 718.00 | 1 252 764.00 |
VW T.V.A. | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 059.00 | 543 957.00 | 404 102.00 | 948 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
ST Autres comptes | 108 251.00 | | | 108 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 625.00 | | | 110 625.00 |
YT Sous‐traitance | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 425.00 | | | 268 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |