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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 523.00 | 38 590.00 | 17 932.00 | 56 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 594.00 | 38 590.00 | 42 004.00 | 80 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BP En cours de production de services | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
BZ Autres créances | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CF Disponibilités | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 739.00 | | 358 739.00 | 358 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 333.00 | 38 590.00 | 400 743.00 | 439 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
DL TOTAL (I) | 226 923.00 | | | 226 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
EA Autres dettes | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 820.00 | | | 173 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 743.00 | | | 400 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 820.00 | | | 173 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 412.00 | | 936 412.00 | 936 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 412.00 | | 936 412.00 | 936 412.00 |
FM Production stockée | | | -27 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 769.00 | | | 917 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 419.00 | | | 884 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 602.00 | | 16 944.00 | 84 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 952.00 | 80 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 952.00 | 56 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 974.00 | | 16 500.00 | 60 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | 444.00 | 10 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 072.00 | 6 337.00 | 15 819.00 | 48 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 072.00 | 6 337.00 | 15 819.00 | 48 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 166 950.00 | 166 950.00 | | 166 950.00 |
VB T. V. A. | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 229.00 | 197 573.00 | 10 656.00 | 208 229.00 |
VW T.V.A. | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |