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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 636.00 | 129 128.00 | 17 508.00 | 146 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 095.00 | 129 128.00 | 60 967.00 | 190 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 277 064.00 | | 277 064.00 | 277 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 496.00 | | 298 496.00 | 298 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 592.00 | 129 128.00 | 359 463.00 | 488 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 674.00 | | | 130 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
DL TOTAL (I) | 275 528.00 | | | 275 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 935.00 | | | 83 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 463.00 | | | 359 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 965.00 | | 31 130.00 | 158 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 726.00 | | 29 391.00 | 145 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | 1 738.00 | 9 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 103.00 | 19 025.00 | | 110 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 103.00 | 19 025.00 | | 110 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 593.00 | 12 293.00 | 6 300.00 | 18 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 875.00 | 20 934.00 | 10 941.00 | 31 875.00 |
VW T.V.A. | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 935.00 | 77 634.00 | 6 300.00 | 83 935.00 |