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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 30 405.00 | 27 142.00 | 3 262.00 | 30 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 643.00 | 517 226.00 | 122 417.00 | 639 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 317.00 | 1 035 049.00 | 323 268.00 | 1 358 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 206.00 | 1 604 135.00 | 578 071.00 | 2 182 206.00 |
BT Marchandises | 1 111 869.00 | | 1 111 869.00 | 1 111 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 362.00 | 6 506.00 | 1 733 856.00 | 1 740 362.00 |
BZ Autres créances | 273 620.00 | | 273 620.00 | 273 620.00 |
CF Disponibilités | 3 151 037.00 | | 3 151 037.00 | 3 151 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 518.00 | 6 506.00 | 6 290 012.00 | 6 296 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 725.00 | 1 610 641.00 | 6 868 084.00 | 8 478 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 946.00 | | | 472 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 853 855.00 | | | 853 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 682.00 | | | 746 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 463.00 | | | 2 174 463.00 |
DP Provisions pour risques | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 252.00 | | | 2 450 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 473.00 | | | 1 526 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 031.00 | | | 456 031.00 |
EA Autres dettes | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 757.00 | | | 4 537 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 084.00 | | | 6 868 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 901.00 | | | 2 596 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 476 884.00 | | 7 476 884.00 | 7 476 884.00 |
FG Production vendue services | 2 078 769.00 | | 2 078 769.00 | 2 078 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 555 653.00 | | 9 555 653.00 | 9 555 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 650 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 706 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 56 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 667.00 | | | 270 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 727 670.00 | | | 9 727 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 980 988.00 | | | 8 980 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 682.00 | | | 746 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 543.00 | | 99 030.00 | 2 268 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 367.00 | 2 182 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 55 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 867.00 | 2 028 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 298.00 | | 98 933.00 | 2 112 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 538.00 | | 97.00 | 98 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 139.00 | 163 970.00 | 135 975.00 | 1 576 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 218.00 | | 2 500.00 | 27 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 921.00 | 163 970.00 | 133 475.00 | 1 548 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
6T Sur comptes clients | 68 193.00 | 4 498.00 | 66 185.00 | 68 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 193.00 | 4 498.00 | 66 185.00 | 68 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 057.00 | 4 498.00 | 66 185.00 | 224 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 498.00 | 66 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 473.00 | 1 526 473.00 | | 1 526 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 688.00 | 1 733 688.00 | | 1 733 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 252.00 | 509 395.00 | 1 940 856.00 | 2 450 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 286.00 | | | 180 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 523.00 | 221 523.00 | | 221 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 073.00 | 2 033 613.00 | 97 461.00 | 2 131 073.00 |
VW T.V.A. | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 757.00 | 2 596 901.00 | 1 940 856.00 | 4 537 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |