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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 859.00 | 977 238.00 | 321 621.00 | 1 298 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 767.00 | 554 485.00 | 453 282.00 | 1 007 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 185.00 | 1 537 872.00 | 778 313.00 | 2 316 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 240.00 | | 138 240.00 | 138 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 720.00 | 6 241.00 | 139 479.00 | 145 720.00 |
BZ Autres créances | 985 679.00 | | 985 679.00 | 985 679.00 |
CF Disponibilités | 137 055.00 | | 137 055.00 | 137 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 779.00 | 6 241.00 | 1 419 538.00 | 1 425 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 964.00 | 1 544 113.00 | 2 197 851.00 | 3 741 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 600.00 | 805 600.00 | | 805 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 429.00 | 29 689.00 | | 31 429.00 |
DG Autres réserves | 281 827.00 | 268 915.00 | | 281 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601.00 | 34 792.00 | | 3 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 800.00 | 893.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 255.00 | 1 143 887.00 | | 1 132 255.00 |
DP Provisions pour risques | 60 767.00 | 57 203.00 | | 60 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 767.00 | 57 203.00 | | 60 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 146.00 | 542 164.00 | | 751 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 160.00 | 32 209.00 | | 42 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 205.00 | 374 107.00 | | 124 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 145.00 | 86 353.00 | | 73 145.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 3 351.00 | | 1 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 283.00 | 2 750.00 | | 12 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 829.00 | 1 040 933.00 | | 1 004 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 851.00 | 2 242 023.00 | | 2 197 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 439.00 | 1 009 969.00 | | 574 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 049.00 | | 557 142.00 | 2 099 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 005.00 | 2 316 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 005.00 | 2 306 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 510.00 | | 557 121.00 | 2 089 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | 21.00 | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 150.00 | 310 388.00 | 251 666.00 | 1 479 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 000.00 | 310 388.00 | 251 666.00 | 1 473 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 203.00 | 3 565.00 | | 57 203.00 |
6T Sur comptes clients | 8 438.00 | | 2 198.00 | 8 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 438.00 | | 2 198.00 | 8 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 641.00 | 3 565.00 | 2 198.00 | 65 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | 2 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 205.00 | 124 205.00 | | 124 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 724.00 | 320 334.00 | 430 390.00 | 750 724.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 780.00 | | | 515 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 597.00 | | | 306 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 293.00 | 939 293.00 | | 939 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 575.00 | 1 150 485.00 | 1 090.00 | 1 151 575.00 |
VW T.V.A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 829.00 | 574 439.00 | 430 390.00 | 1 004 829.00 |