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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 145.00 | 25 391.00 | 754.00 | 26 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 906.00 | 269 497.00 | 75 409.00 | 344 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 082.00 | 300 308.00 | 80 774.00 | 381 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 845.00 | | 84 845.00 | 84 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 370.00 | 24 274.00 | 266 096.00 | 290 370.00 |
BZ Autres créances | 168 999.00 | | 168 999.00 | 168 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
CF Disponibilités | 223 450.00 | | 223 450.00 | 223 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 118.00 | 24 274.00 | 1 670 844.00 | 1 695 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 200.00 | 324 582.00 | 1 751 618.00 | 2 076 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 869 270.00 | | | 869 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
DL TOTAL (I) | 982 162.00 | | | 982 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 066.00 | | | 380 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 323.00 | | | 121 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 204.00 | | | 186 204.00 |
EA Autres dettes | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 456.00 | | | 769 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 618.00 | | | 1 751 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 697.00 | | | 547 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 587.00 | | 31 234.00 | 388 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 739.00 | 381 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 739.00 | 371 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 557.00 | | 31 234.00 | 378 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 077.00 | 28 970.00 | 38 739.00 | 310 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 123.00 | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 780.00 | 28 847.00 | 38 739.00 | 304 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 263 953.00 | 263 953.00 | | 263 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VC Groupe et associés | 154 544.00 | 154 544.00 | | 154 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 066.00 | 158 307.00 | 221 759.00 | 380 066.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 857.00 | 435 406.00 | 30 451.00 | 465 857.00 |
VW T.V.A. | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 456.00 | 547 697.00 | 221 759.00 | 769 456.00 |