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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 842.00 | 177 950.00 | 29 892.00 | 207 842.00 |
AN Terrains | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
AP Constructions | 1 571 103.00 | 1 437 894.00 | 133 209.00 | 1 571 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 618.00 | 2 343 927.00 | 89 690.00 | 2 433 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 378.00 | 670 321.00 | 54 057.00 | 724 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BF Prêts | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226 681.00 | 4 630 093.00 | 1 596 588.00 | 6 226 681.00 |
BT Marchandises | 3 141 324.00 | 59 528.00 | 3 081 796.00 | 3 141 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382 174.00 | 27 532.00 | 5 354 643.00 | 5 382 174.00 |
BZ Autres créances | 142 371.00 | | 142 371.00 | 142 371.00 |
CF Disponibilités | 3 053 561.00 | | 3 053 561.00 | 3 053 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 742 374.00 | 87 060.00 | 11 655 314.00 | 11 742 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 031 983.00 | 4 717 153.00 | 13 314 830.00 | 18 031 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 978.00 | | | 710 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 499 338.00 | | | 4 499 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 536.00 | | | 1 047 536.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807 852.00 | | | 6 807 852.00 |
DP Provisions pour risques | 127 643.00 | | | 127 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 117.00 | | | 276 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 760.00 | | | 403 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 378.00 | | | 1 033 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 828.00 | | | 3 197 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 647.00 | | | 1 165 647.00 |
EA Autres dettes | 697 455.00 | | | 697 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094 308.00 | | | 6 094 308.00 |
ED (V) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 314 830.00 | | | 13 314 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094 308.00 | | | 6 094 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 064 810.00 | 6 770 143.00 | 15 834 953.00 | 9 064 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 064 810.00 | 6 770 143.00 | 15 834 953.00 | 9 064 810.00 |
FM Production stockée | | | -203 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 731 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 549 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 35 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 102 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 999.00 | | | -134 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 371.00 | | | 376 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 813 021.00 | | | 15 813 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 765 485.00 | | | 14 765 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 536.00 | | | 1 047 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 978.00 | | | 194 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 876.00 | | 822 872.00 | 5 816 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 361 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 323.00 | 1 201 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 067.00 | 6 226 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 744.00 | 4 817 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 605.00 | | 44 237.00 | 163 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 349.00 | | 42 784.00 | 4 826 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 921.00 | | 735 851.00 | 826 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528 580.00 | 109 020.00 | 7 507.00 | 4 528 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 370.00 | 17 580.00 | | 160 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 210.00 | 91 440.00 | 7 507.00 | 4 368 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 379.00 | 11 269.00 | 79 888.00 | 472 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 999.00 | 26 530.00 | | 32 999.00 |
6T Sur comptes clients | 27 138.00 | 394.00 | | 27 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 136.00 | 26 924.00 | | 60 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 515.00 | 38 193.00 | 79 888.00 | 532 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 192.00 | 73 480.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 828.00 | 3 197 828.00 | | 3 197 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 696.00 | 299 696.00 | | 299 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 867.00 | 202 867.00 | | 202 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 859.00 | 353 859.00 | | 353 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 455.00 | 697 455.00 | | 697 455.00 |
UP Prêts | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 354 035.00 | 5 354 035.00 | | 5 354 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VB T. V. A. | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747 988.00 | 5 547 488.00 | 1 200 500.00 | 6 747 988.00 |
VW T.V.A. | 264 749.00 | 264 749.00 | | 264 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 930.00 | 5 060 930.00 | | 5 060 930.00 |