| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 283.00 | 1 053.00 | 22 230.00 | 23 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 550.00 | 74 248.00 | 303.00 | 74 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 262.00 | 117 861.00 | 52 401.00 | 170 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 691.00 | 195 582.00 | 75 109.00 | 270 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 104.00 | 91 400.00 | 567 704.00 | 659 104.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CF Disponibilités | 498 545.00 | | 498 545.00 | 498 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 533.00 | 91 400.00 | 1 138 133.00 | 1 229 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 224.00 | 286 982.00 | 1 213 241.00 | 1 500 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 988.00 | 95 379.00 | | -55 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 127.00 | -151 367.00 | | -130 127.00 |
DL TOTAL (I) | 303 135.00 | 433 262.00 | | 303 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 865.00 | 167 775.00 | | 147 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 195.00 | 59 927.00 | | 56 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 613.00 | 37 228.00 | | 139 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 967.00 | 385 301.00 | | 282 967.00 |
EA Autres dettes | 60 654.00 | 251 068.00 | | 60 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 812.00 | 179 020.00 | | 222 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 106.00 | 1 080 319.00 | | 910 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 241.00 | 1 513 582.00 | | 1 213 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 241.00 | 1 042 896.00 | | 795 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 817 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 990 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 788.00 | |
GE Autres charges | | | 11 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 135.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 135.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 278.00 | -135.00 | | 17 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 825.00 | 1 624 783.00 | | 2 103 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 952.00 | 1 776 150.00 | | 2 233 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 127.00 | -151 367.00 | | -130 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 209.00 | | 14 369.00 | 284 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 887.00 | 270 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 887.00 | 172 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 233.00 | | 600.00 | 97 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 801.00 | | 13 769.00 | 186 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 177.00 | 13 895.00 | 27 490.00 | 209 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 003.00 | 298.00 | | 75 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 174.00 | 13 598.00 | 27 490.00 | 134 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 967.00 | 282 967.00 | | 282 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 812.00 | 222 812.00 | | 222 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 659 104.00 | 544 120.00 | 114 984.00 | 659 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 865.00 | 33 000.00 | 114 865.00 | 147 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 598.00 | 580 439.00 | 115 159.00 | 695 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 106.00 | 795 241.00 | 114 865.00 | 910 106.00 |