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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 1 108 052.00 | 754 448.00 | 353 604.00 | 1 108 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 917.00 | 297 298.00 | 875 618.00 | 1 172 917.00 |
BF Prêts | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 358.00 | 1 058 676.00 | 2 936 682.00 | 3 995 358.00 |
BT Marchandises | 785 031.00 | 168 762.00 | 616 269.00 | 785 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 088.00 | 67 491.00 | 1 047 596.00 | 1 115 088.00 |
BZ Autres créances | 2 580 414.00 | | 2 580 414.00 | 2 580 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 1 413 702.00 | | 1 413 702.00 | 1 413 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 092.00 | | 123 092.00 | 123 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 937.00 | 236 253.00 | 5 823 684.00 | 6 059 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 332 997.00 | | 332 997.00 | 332 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 292.00 | 1 294 929.00 | 9 093 363.00 | 10 388 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
DH Report à nouveau | -2 659 351.00 | -1 358 647.00 | | -2 659 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 114.00 | -1 300 704.00 | | 322 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 914.00 | 1 853 800.00 | | 2 175 914.00 |
DP Provisions pour risques | 356 605.00 | 617 473.00 | | 356 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 165.00 | 376 990.00 | | 353 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 770.00 | 994 463.00 | | 709 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 440.00 | 2 662 543.00 | | 2 384 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531 758.00 | 1 761 937.00 | | 1 531 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 630.00 | 1 185 820.00 | | 632 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 927.00 | 926 649.00 | | 1 457 927.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 24 895.00 | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 007 352.00 | 6 617 777.00 | | 6 007 352.00 |
ED (V) | 200 328.00 | 107 826.00 | | 200 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 363.00 | 9 573 866.00 | | 9 093 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 384 440.00 | | | 2 384 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 634.00 | 7 492 730.00 | 8 862 364.00 | 1 369 634.00 |
FG Production vendue services | 349 813.00 | 643 143.00 | 992 956.00 | 349 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 446.00 | 8 135 874.00 | 9 855 320.00 | 1 719 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 915 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 615 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 237 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 265 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 939.00 | 566 217.00 | | 87 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 939.00 | 576 327.00 | | 87 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 081.00 | 550 280.00 | | 65 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 146.00 | 37 283.00 | | 119 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 228.00 | 587 563.00 | | 184 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 288.00 | -11 236.00 | | -96 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 120 787.00 | 20 240 631.00 | | 12 120 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 798 673.00 | 21 541 336.00 | | 11 798 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 114.00 | -1 300 704.00 | | 322 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 429.00 | | 712 828.00 | 5 170 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 833.00 | 1 505 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887 899.00 | 3 995 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 188.00 | 208 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423 879.00 | 2 280 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 117.00 | | | 356 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 020.00 | | 712 828.00 | 2 992 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 293.00 | | | 1 822 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 404.00 | 133 299.00 | 1 430 027.00 | 2 355 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 942.00 | 175.00 | 147 188.00 | 153 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 462.00 | 133 124.00 | 1 282 839.00 | 2 201 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 463.00 | 345 997.00 | 630 690.00 | 994 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 484.00 | | 24 722.00 | 193 484.00 |
6T Sur comptes clients | 89 130.00 | 36 324.00 | 57 963.00 | 89 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 614.00 | 36 324.00 | 82 685.00 | 282 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 077.00 | 382 321.00 | 713 375.00 | 1 277 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 630.00 | 632 630.00 | | 632 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 306.00 | 782 306.00 | | 782 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 479.00 | 577 479.00 | | 577 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UP Prêts | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 764.00 | 1 056 764.00 | | 1 056 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
VB T. V. A. | 245 386.00 | 245 386.00 | | 245 386.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 926.00 | 2 240 926.00 | | 2 240 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 384 440.00 | 2 384 440.00 | | 2 384 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
VP Divers | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 054.00 | 3 818 594.00 | 1 505 460.00 | 5 324 054.00 |
VW T.V.A. | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 594.00 | 4 475 594.00 | | 4 475 594.00 |