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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
AP Constructions | 25 859.00 | 1 731.00 | 24 127.00 | 25 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 283.00 | 342 171.00 | 162 112.00 | 504 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 828.00 | 108 998.00 | 193 830.00 | 302 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 357.00 | 568 371.00 | 421 985.00 | 990 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
BN En cours de production de biens | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 601.00 | 59 256.00 | 316 344.00 | 375 601.00 |
BZ Autres créances | 151 727.00 | | 151 727.00 | 151 727.00 |
CF Disponibilités | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 042.00 | 59 256.00 | 613 785.00 | 673 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 399.00 | 627 628.00 | 1 035 771.00 | 1 663 399.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DG Autres réserves | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
DH Report à nouveau | -752 469.00 | | | -752 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 858.00 | | | -576 858.00 |
DK Provisions réglementées | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | -975 351.00 | | | -975 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 676.00 | | | 1 483 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 695.00 | | | 271 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 042.00 | | | 183 042.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 123.00 | | | 2 011 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 771.00 | | | 1 035 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 522.00 | | | 1 976 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 438.00 | | 351 920.00 | 638 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 471.00 | | | 115 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 052.00 | | 351 920.00 | 481 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 628.00 | 37 743.00 | | 530 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 471.00 | | | 115 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 158.00 | 37 743.00 | | 415 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 695.00 | 271 695.00 | | 271 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 961.00 | 1 489 961.00 | | 1 489 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
UX Autres créances clients | 375 601.00 | 375 601.00 | | 375 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 592.00 | 29 992.00 | 34 600.00 | 64 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 592.00 | | | -64 592.00 |
VP Divers | 151 727.00 | 151 727.00 | | 151 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 043.00 | 183 043.00 | | 183 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 020.00 | 537 405.00 | 21 615.00 | 559 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 124.00 | 1 976 524.00 | 34 600.00 | 2 011 124.00 |