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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 751.00 | 76 666.00 | 1 084.00 | 77 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 834.00 | 313 037.00 | 90 796.00 | 403 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 205.00 | 391 261.00 | 93 943.00 | 485 205.00 |
BT Marchandises | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BZ Autres créances | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
CF Disponibilités | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 453.00 | | 208 453.00 | 208 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 658.00 | 391 261.00 | 302 397.00 | 693 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
DH Report à nouveau | -12 689.00 | | | -12 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
DL TOTAL (I) | 141 517.00 | | | 141 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 879.00 | | | 160 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 397.00 | | | 302 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 879.00 | | | 160 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 440.00 | | | 453 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 821.00 | | | 449 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 773.00 | 15 555.00 | 15 066.00 | 390 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 216.00 | 15 555.00 | 15 066.00 | 389 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 838.00 | 61 300.00 | 538.00 | 61 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 880.00 | 160 880.00 | | 160 880.00 |